BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S A USD/ CH1119458847 /
| NAV13/08/2024 | Chg.+0.0152 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 106.2568USD | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | BlackRock AM (CH) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | -3.57 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | +0.67% |
| 2024 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.50 | 0.21 | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 0.21% | 0.20% | 3.92% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 9.86 | 9.65 | -0.55 | - | - |
| Le meilleur mois | +0.50% | +0.50% | +0.50% | - | - |
| Le plus défavorable mois | +0.21% | +0.21% | -3.57% | - | - |
| Perte maximale | 0.00% | 0.00% | -3.97% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 108.9085 | +5.35% | +10.30% | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 109.1088 | +4.22% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 109.1194 | +4.22% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | paying dividend | 106.2568 | +1.37% | - |
Performance
| CAD | +3.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +2.72% | ||
| 1 An | +1.37% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +4.10% | ||
| Année | |||
| 2023 | +0.67% | ||
