ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD/  CH1119458813  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0192 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.2825USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock AM (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - 0.00 0.01 0.00 0.00 -
2022 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.07 0.08 0.13 0.23 0.09 0.25 0.33 0.37 +1.56%
2023 0.38 0.35 0.41 0.36 0.45 0.42 0.45 0.47 0.40 0.48 0.47 0.46 +5.22%
2024 0.33 0.40 0.40 0.45 0.46 0.41 0.49 0.46 0.09 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.27% 0.20% 0.26% 0.24% -%
Коэффициент Шарпа 7.01 10.24 7.34 -0.03 -
Лучший месяц +0.49% +0.49% +0.49% +0.49% -
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% -0.01% -
Максимальный убыток -0.12% 0.00% -0.12% -0.12% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 109.2825 +5.36% +10.68%
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 109.4895 +4.23% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 109.5001 +4.23% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... paying dividend 106.6276 +1.39% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.56%
6 месяцев  
+2.72%
1 год  
+5.36%
3 года  
+10.68%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.68%
Год
2023  
+5.22%
2022  
+1.56%
 

Дивиденды

19.09.2023 1.33 USD