BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD/ CH1119458813 /
| NAV30.07.2024 | Zm.+0,0160 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,6725USD | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | BlackRock AM (CH) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2022 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,25 | 0,33 | 0,37 | +1,56% |
| 2023 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,36 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | +5,22% |
| 2024 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,48 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,28% | 0,20% | 0,26% | -% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 5,81 | 8,73 | 6,63 | - | - |
| Najlepszy miesiąc | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | - |
| Najgorszy miesiąc | +0,33% | +0,33% | +0,33% | -0,01% | - |
| Maksymalna strata | -0,12% | 0,00% | -0,12% | - | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | z reinwestycją | 108,6725 | +5,34% | +10,06% | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | z reinwestycją | 108,8686 | +4,21% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | z reinwestycją | 108,8791 | +4,21% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | płacące dywidendę | 106,0229 | +1,37% | - |
Wyniki
| YTD | +2,98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,65% | ||
| 1 rok | +5,34% | ||
| 3 lata | +10,06% | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +10,06% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,22% | ||
| 2022 | +1,56% | ||
Dywidendy
| 19.09.2023 | 1,33 USD |
