BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD/ CH1119458813 /
NAV30/07/2024 | Var.+0.0160 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
108.6725USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | BlackRock AM (CH) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - |
2022 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | +1.56% |
2023 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | +5.22% |
2024 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.28% | 0.20% | 0.26% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 5.81 | 8.73 | 6.63 | - | - |
Mese migliore | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% | - |
Mese peggiore | +0.33% | +0.33% | +0.33% | -0.01% | - |
Perdita massima | -0.12% | 0.00% | -0.12% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 108.6725 | +5.34% | +10.06% | |
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 108.8686 | +4.21% | - | |
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 108.8791 | +4.21% | - | |
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | paying dividend | 106.0229 | +1.37% | - |
Prestazione
YTD | +2.98% | ||
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6 mesi | +2.65% | ||
1 anno | +5.34% | ||
3 anni | +10.06% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +10.06% | ||
Anno | |||
2023 | +5.22% | ||
2022 | +1.56% |
Dividendi
19/09/2023 | 1.33 USD |