NAV30/07/2024 Var.+0.0160 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
108.6725USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock AM (CH) 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - - - 0.00 0.01 0.00 0.00 -
2022 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.07 0.08 0.13 0.23 0.09 0.25 0.33 0.37 +1.56%
2023 0.38 0.35 0.41 0.36 0.45 0.42 0.45 0.47 0.40 0.48 0.47 0.46 +5.22%
2024 0.33 0.40 0.40 0.45 0.46 0.41 0.48 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.28% 0.20% 0.26% -% -%
Indice di Sharpe 5.81 8.73 6.63 - -
Mese migliore +0.48% +0.48% +0.48% +0.48% -
Mese peggiore +0.33% +0.33% +0.33% -0.01% -
Perdita massima -0.12% 0.00% -0.12% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 108.6725 +5.34% +10.06%
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 108.8686 +4.21% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 108.8791 +4.21% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... paying dividend 106.0229 +1.37% -

Prestazione

YTD  
+2.98%
6 mesi  
+2.65%
1 anno  
+5.34%
3 anni  
+10.06%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.06%
Anno
2023  
+5.22%
2022  
+1.56%
 

Dividendi

19/09/2023 1.33 USD