BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD/ CH1119458813 /
| NAV2024. 07. 30. | Vált.+0,0160 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 108,6725USD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | BlackRock AM (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2022 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,25 | 0,33 | 0,37 | +1,56% |
| 2023 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,36 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | +5,22% |
| 2024 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,48 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,28% | 0,20% | 0,26% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 5,81 | 8,73 | 6,63 | - | - |
| Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,33% | +0,33% | +0,33% | -0,01% | - |
| Maximális veszteség | -0,12% | 0,00% | -0,12% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,6725 | +5,34% | +10,06% | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,8686 | +4,21% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,8791 | +4,21% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Osztalékfizetés | 106,0229 | +1,37% | - |
Teljesítmény
| YTD | +2,98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,65% | ||
| 1 Év | +5,34% | ||
| 3 Év | +10,06% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +10,06% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,22% | ||
| 2022 | +1,56% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 19. | 1,33 USD |
