BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD/ CH1119458813 /
NAV30.07.2024 | Diff.+0,0160 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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108,6725USD | +0,01% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | BlackRock AM (CH) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
2022 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,25 | 0,33 | 0,37 | +1,56% |
2023 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,36 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | +5,22% |
2024 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,48 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,28% | 0,20% | 0,26% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 5,81 | 8,73 | 6,63 | - | - |
Bester Monat | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | - |
Schlechtester Monat | +0,33% | +0,33% | +0,33% | -0,01% | - |
Maximaler Verlust | -0,12% | 0,00% | -0,12% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | thesaurierend | 108,6725 | +5,34% | +10,06% | |
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | thesaurierend | 108,8686 | +4,21% | - | |
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | thesaurierend | 108,8791 | +4,21% | - | |
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | ausschüttend | 106,0229 | +1,37% | - |
Performance
lfd. Jahr | +2,98% | ||
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6 Monate | +2,65% | ||
1 Jahr | +5,34% | ||
3 Jahre | +10,06% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +10,06% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | +1,56% |
Ausschüttungen
19.09.2023 | 1,33 USD |