BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD/ CH1119458813 /
| NAV05.07.2024 | Diff.+0,0323 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 108,2686USD | +0,03% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | BlackRock AM (CH) ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2022 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,25 | 0,33 | 0,37 | +1,56% |
| 2023 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,36 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | +5,22% |
| 2024 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,29% | 0,20% | 0,26% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | 5,22 | 8,10 | 6,33 | - | - |
| Bester Monat | +0,46% | +0,46% | +0,48% | +0,48% | - |
| Schlechtester Monat | +0,10% | +0,10% | +0,10% | -0,01% | - |
| Maximaler Verlust | -0,12% | 0,00% | -0,12% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | thesaurierend | 108,2686 | +5,34% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | thesaurierend | 108,4572 | +4,21% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | thesaurierend | 108,4677 | +4,21% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | ausschüttend | 105,6223 | +1,37% | - |
Performance
| lfd. Jahr | +2,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,64% | ||
| 1 Jahr | +5,34% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +9,65% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,22% | ||
| 2022 | +1,56% | ||
Ausschüttungen
| 19.09.2023 | 1,33 USD |
