ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlackRock Gold and General Fund Class A Income GBP/  GB0001732584  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение-0.3108 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.3111GBP -2.13% paying dividend Equity Worldwide BlackRock Fund Mgm. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -8.51 0.36 7.73 8.76 -11.90 4.09 -4.85 -8.09 11.48 0.34 -0.60 -9.01%
2022 -6.54 9.96 5.64 -2.66 -8.31 -9.79 -7.34 -1.60 2.10 -0.92 10.78 3.37 -7.70%
2023 6.64 -10.97 14.29 3.07 -8.45 -4.25 1.90 -1.63 -6.14 6.52 3.64 -0.66 +1.14%
2024 -9.49 -7.39 19.75 11.11 2.20 -3.63 6.53 4.40 2.53 7.84 -2.13 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 26.12% 25.52% 26.49% 26.77% -%
Коэффициент Шарпа 1.41 1.89 1.33 0.18 -
Лучший месяц +19.75% +7.84% +19.75% +19.75% -
Худший месяц -9.49% -3.63% -9.49% -10.97% -
Максимальный убыток -15.92% -9.41% -18.28% -33.08% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock Gold and General Fund ... reinvestment 17.0247 +39.42% +29.07%
BlackRock Gold and General Fund ... paying dividend 14.3111 +38.38% +25.47%
BlackRock Gold and General Fund ... reinvestment 15.2274 +38.38% +26.26%
BlackRock Gold and General Fund ... paying dividend 16.0455 +39.80% +26.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+32.20%
6 месяцев  
+23.21%
1 год  
+38.38%
3 года  
+25.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.31%
Год
2023  
+1.14%
2022
  -7.70%
2021
  -9.01%
 

Дивиденды

01.03.2023 0.02 GBP