ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.P./  IE00B4KZ8V93  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.08.2024 Изменение+0.0176 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.2939USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 -
2021 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 +0.07%
2022 0.01 0.01 0.01 0.02 0.07 0.10 0.13 0.21 0.21 0.27 0.32 0.35 +1.71%
2023 0.39 0.36 0.40 0.37 0.46 0.43 0.44 0.46 0.43 0.48 0.45 0.44 +5.24%
2024 0.50 0.43 0.43 0.47 0.46 0.41 0.49 0.31 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.19% 0.19% 0.20% -%
Коэффициент Шарпа 11.11 10.78 10.75 -0.19 -
Лучший месяц +0.50% +0.49% +0.50% +0.50% +0.50%
Худший месяц +0.31% +0.31% +0.31% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Outperformance +3.99% - +0.87% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock ICS US Dollar Liquidit... paying dividend 1.0000 0.00% 0.00%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... paying dividend 1.0000 +3.72% +3.72%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... paying dividend 1.0000 +3.63% +3.64%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... reinvestment 169.3497 +5.49% +10.57%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... reinvestment 119.2939 +5.60% +10.87%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... paying dividend 1.0000 +3.74% +6.89%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.56%
6 месяцев  
+2.73%
1 год  
+5.60%
3 года  
+10.87%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.00%
Год
2023  
+5.24%
2022  
+1.71%
2021  
+0.07%