Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.P./ IE00B4KZ8V93 /
Стоимость чистых активов21.08.2024 | Изменение+0.0176 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
119.2939USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
2021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.07% |
2022 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | +1.71% |
2023 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | +5.24% |
2024 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.49 | 0.31 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.20% | -% |
Коэффициент Шарпа | 11.11 | 10.78 | 10.75 | -0.19 | - |
Лучший месяц | +0.50% | +0.49% | +0.50% | +0.50% | +0.50% |
Худший месяц | +0.31% | +0.31% | +0.31% | 0.00% | 0.00% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
Outperformance | +3.99% | - | +0.87% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquidit... | paying dividend | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | |
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... | paying dividend | 1.0000 | +3.72% | +3.72% | |
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... | paying dividend | 1.0000 | +3.63% | +3.64% | |
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... | reinvestment | 169.3497 | +5.49% | +10.57% | |
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... | reinvestment | 119.2939 | +5.60% | +10.87% | |
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.... | paying dividend | 1.0000 | +3.74% | +6.89% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.73% | ||
1 год | +5.60% | ||
3 года | +10.87% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.00% | ||
Год | |||
2023 | +5.24% | ||
2022 | +1.71% | ||
2021 | +0.07% |