Bl.Ro.Sus.Ad.US Eq.Fd.Class D Acc Accu/ IE00BF553F02 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.8327 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
216.3113EUR | +0.39% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.28 | 0.66 | -9.73 | - |
2019 | 8.31 | 4.64 | 2.43 | 4.21 | -4.25 | 2.90 | 4.90 | -1.93 | 2.10 | -0.20 | 5.13 | 0.09 | +31.49% |
2020 | 3.01 | -9.56 | -9.58 | 11.76 | 1.99 | 1.66 | -0.01 | 7.62 | -2.00 | -3.34 | 8.63 | 1.43 | +9.63% |
2021 | 1.94 | 1.81 | 7.22 | 3.02 | -0.42 | 5.28 | 2.90 | 3.06 | -2.28 | 5.39 | 3.68 | 2.86 | +39.97% |
2022 | -5.97 | -2.79 | 6.30 | -3.26 | -3.57 | -6.36 | 10.90 | -1.47 | -5.54 | 4.52 | -1.12 | -6.50 | -15.34% |
2023 | 4.00 | 1.03 | 0.19 | -0.74 | 4.05 | 4.44 | 2.34 | 0.73 | -2.15 | -2.95 | 6.12 | 3.68 | +22.30% |
2024 | 4.10 | 4.46 | 4.71 | -2.49 | 1.32 | 7.35 | -0.80 | -0.73 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.02% | 13.79% | 12.27% | 15.49% | 17.86% |
Коэффициент Шарпа | 2.12 | 1.24 | 1.99 | 0.47 | 0.67 |
Лучший месяц | +7.35% | +7.35% | +7.35% | +10.90% | +11.76% |
Худший месяц | -2.49% | -2.49% | -2.95% | -6.50% | -9.58% |
Максимальный убыток | -9.48% | -9.48% | -9.48% | -18.68% | -34.53% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Bl.Ro.Sus.Ad.US Eq.Fd.Class D H ... | reinvestment | 189.2061 | +28.73% | +19.67% | |
Bl.Ro.Sus.Ad.US Eq.Fd.Class A Ac... | reinvestment | 209.2136 | +30.67% | +27.91% | |
Bl.Ro.Sus.Ad.US Eq.Fd.Class D Ac... | reinvestment | 216.3113 | +27.94% | +36.34% | |
BlackRock Sustainable Advantage ... | reinvestment | 1,309.4204 | +27.87% | +19.70% | |
Bl.Ro.Sus.Ad.US Eq.Fd.Class D Ac... | reinvestment | 218.1181 | +31.08% | +29.10% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +18.92% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.79% | ||
1 год | +27.94% | ||
3 года | +36.34% | ||
5 лет | +105.49% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +116.31% | ||
Год | |||
2023 | +22.30% | ||
2022 | -15.34% | ||
2021 | +39.97% | ||
2020 | +9.63% | ||
2019 | +31.49% |