NAV31.10.2024 Diff.-1,8600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
168,0100USD -1,10% ausschüttend Mischfonds weltweit BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
 

Investmentziel

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 06.02.2024
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Luc Bauler
Fondsvolumen: 92,42 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 01.12.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,85%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
83,32%
Barmittel
 
9,58%
Anleihen
 
7,10%

Länder

USA
 
73,38%
Barmittel
 
9,58%
Japan
 
6,58%
Vereinigtes Königreich
 
2,13%
Frankreich
 
1,93%
Schweiz
 
1,84%
Taiwan, Provinz von China
 
1,67%
Deutschland
 
1,60%
Niederlande
 
0,87%
Dänemark
 
0,25%
Philippinen
 
0,17%

Währungen

US-Dollar
 
73,31%
Japanischer Yen
 
6,58%
Euro
 
4,38%
Britisches Pfund
 
2,13%
Schweizer Franken
 
1,84%
Taiwanesischer Dollar
 
1,67%
Dänische Krone
 
0,25%
Philippinischer Peso
 
0,17%
Sonstige
 
9,67%