NAV22.08.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
216,1300EUR +0,02% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Strategia inwestycyjna

Seeking a medium-turn return exceeding a bond investment in EUR. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash. The percentage of the sub-fund"s portfolio invested in the various instruments varies according to the valuation of the various classes of assets and market circumstances. However, the sub-fund invests at least 25% of its net assets in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure.
 

Cel inwestycyjny

Seeking a medium-turn return exceeding a bond investment in EUR. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Guy Wagner
Aktywa: 1,23 mld  EUR
Data startu: 02.12.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adres: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Aktywa

Akcje
 
81,82%
Obligacje
 
14,99%
Gotówka
 
1,66%
Cerytikaty
 
1,53%

Kraje

USA
 
25,95%
Japonia
 
16,59%
Szwajcaria
 
14,64%
Kanada
 
12,99%
Tajwan, Chiny
 
4,06%
Hong Kong, Chiny
 
3,31%
Wielka Brytania
 
2,83%
Dania
 
2,69%
Kajmany
 
2,51%
Republika Korei
 
2,41%
Irlandia
 
2,37%
Francja
 
2,26%
Finlandia
 
1,68%
Gotówka
 
1,66%
Holandia
 
1,64%
Inne
 
2,41%

Waluty

Dolar amerykański
 
26,06%
Jen japoński
 
16,59%
Frank szwajcarski
 
14,64%
Dolar kanadyjski
 
12,99%
Euro
 
7,01%
Dolar hongkoński
 
5,82%
Dolar tajwański
 
4,06%
Funt brytyjski
 
2,83%
Korona duńska
 
2,69%
Won koreański
 
2,41%
Korona szwedzka
 
1,28%
Rupia indyjska
 
1,14%
Inne
 
2,48%