BL Global Flexible EUR Klasse BM
LU1484143604
BL Global Flexible EUR Klasse BM/ LU1484143604 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
216,1300EUR |
+0,02% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Strategia inwestycyjna
Seeking a medium-turn return exceeding a bond investment in EUR. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
The percentage of the sub-fund"s portfolio invested in the various instruments varies according to the valuation of the various classes of assets and market circumstances. However, the sub-fund invests at least 25% of its net assets in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure.
Cel inwestycyjny
Seeking a medium-turn return exceeding a bond investment in EUR. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Guy Wagner |
Aktywa: |
1,23 mld
EUR
|
Data startu: |
02.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adres: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Aktywa
Akcje |
|
81,82% |
Obligacje |
|
14,99% |
Gotówka |
|
1,66% |
Cerytikaty |
|
1,53% |
Kraje
USA |
|
25,95% |
Japonia |
|
16,59% |
Szwajcaria |
|
14,64% |
Kanada |
|
12,99% |
Tajwan, Chiny |
|
4,06% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,31% |
Wielka Brytania |
|
2,83% |
Dania |
|
2,69% |
Kajmany |
|
2,51% |
Republika Korei |
|
2,41% |
Irlandia |
|
2,37% |
Francja |
|
2,26% |
Finlandia |
|
1,68% |
Gotówka |
|
1,66% |
Holandia |
|
1,64% |
Inne |
|
2,41% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
26,06% |
Jen japoński |
|
16,59% |
Frank szwajcarski |
|
14,64% |
Dolar kanadyjski |
|
12,99% |
Euro |
|
7,01% |
Dolar hongkoński |
|
5,82% |
Dolar tajwański |
|
4,06% |
Funt brytyjski |
|
2,83% |
Korona duńska |
|
2,69% |
Won koreański |
|
2,41% |
Korona szwedzka |
|
1,28% |
Rupia indyjska |
|
1,14% |
Inne |
|
2,48% |