BL Global Flexible EUR Klasse BI
LU0379366346
BL Global Flexible EUR Klasse BI/ LU0379366346 /
NAV19.07.2024 |
Diff.-6,2201 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.130,9600EUR |
-0,55% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Investmentziel
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Banque de Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Guy Wagner |
Fondsvolumen: |
1,23 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
06.01.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adresse: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
79,38% |
Anleihen |
|
15,82% |
Barmittel |
|
3,07% |
Zertifikate |
|
1,66% |
Sonstige |
|
0,07% |
Länder
USA |
|
25,32% |
Japan |
|
16,32% |
Schweiz |
|
14,61% |
Kanada |
|
13,34% |
Taiwan, Provinz von China |
|
3,40% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,12% |
Barmittel |
|
3,07% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,01% |
China |
|
2,74% |
Dänemark |
|
2,54% |
Irland |
|
2,44% |
Frankreich |
|
2,41% |
Südkorea |
|
2,13% |
Finnland |
|
1,69% |
Niederlande |
|
1,47% |
Sonstige |
|
2,39% |
Währungen
US-Dollar |
|
25,70% |
Japanischer Yen |
|
16,32% |
Schweizer Franken |
|
14,61% |
Kanadischer Dollar |
|
13,34% |
Euro |
|
7,09% |
Hongkong Dollar |
|
5,86% |
Taiwanesischer Dollar |
|
3,40% |
Britisches Pfund |
|
3,01% |
Dänische Krone |
|
2,54% |
Südkoreanischer Won |
|
2,13% |
Schwedische Krone |
|
1,30% |
Indische Rupie |
|
1,00% |
Sonstige |
|
3,70% |