NAV19.07.2024 Diff.-6,2201 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.130,9600EUR -0,55% thesaurierend Mischfonds weltweit BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
 

Investmentziel

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Guy Wagner
Fondsvolumen: 1,23 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 06.01.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
79,38%
Anleihen
 
15,82%
Barmittel
 
3,07%
Zertifikate
 
1,66%
Sonstige
 
0,07%

Länder

USA
 
25,32%
Japan
 
16,32%
Schweiz
 
14,61%
Kanada
 
13,34%
Taiwan, Provinz von China
 
3,40%
Hongkong, SAR von China
 
3,12%
Barmittel
 
3,07%
Vereinigtes Königreich
 
3,01%
China
 
2,74%
Dänemark
 
2,54%
Irland
 
2,44%
Frankreich
 
2,41%
Südkorea
 
2,13%
Finnland
 
1,69%
Niederlande
 
1,47%
Sonstige
 
2,39%

Währungen

US-Dollar
 
25,70%
Japanischer Yen
 
16,32%
Schweizer Franken
 
14,61%
Kanadischer Dollar
 
13,34%
Euro
 
7,09%
Hongkong Dollar
 
5,86%
Taiwanesischer Dollar
 
3,40%
Britisches Pfund
 
3,01%
Dänische Krone
 
2,54%
Südkoreanischer Won
 
2,13%
Schwedische Krone
 
1,30%
Indische Rupie
 
1,00%
Sonstige
 
3,70%