NAV22/08/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
85.4400USD +0.05% paying dividend Equity Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets NR
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 06/02/2024
Banque dépositaire: Banque de Luxembourg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Marc Erpelding
Actif net: 64.3 Mio.  USD
Date de lancement: 26/10/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.85%
Investissement minimum: - USD
Deposit fees: 0.04%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Actifs

Stocks
 
99.21%
Cash
 
0.79%

Pays

Taiwan, Province Of China
 
20.31%
Cayman Islands
 
13.22%
Korea, Republic Of
 
11.23%
Brazil
 
8.23%
Hong Kong, SAR of China
 
8.20%
South Africa
 
7.08%
China
 
6.92%
Mexico
 
4.28%
Thailand
 
3.48%
Philippines
 
3.42%
India
 
3.06%
Malaysia
 
2.67%
Chile
 
2.05%
United States of America
 
1.86%
Singapore
 
1.82%
Autres
 
2.17%

Branches

Consumer goods
 
51.15%
IT/Telecommunication
 
32.03%
Industry
 
7.29%
Healthcare
 
4.43%
Finance
 
2.89%
Commodities
 
1.41%
Cash
 
0.79%
Autres
 
0.01%