NAV19.07.2024 Diff.-1,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84,7600USD -1,24% ausschüttend Aktien Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
 

Investmentziel

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Markets NR
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 06.02.2024
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Marc Erpelding
Fondsvolumen: 64,78 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.10.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,85%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

China
 
22,60%
Taiwan, Provinz von China
 
19,59%
Südkorea
 
11,10%
Hongkong, SAR von China
 
8,70%
Brasilien
 
8,64%
Südafrika
 
5,99%
Mexiko
 
5,07%
Thailand
 
3,81%
Philippinen
 
3,38%
Indien
 
2,83%
Malaysien
 
2,80%
Chile
 
2,26%
Singapur
 
1,82%
Indonesien
 
1,41%

Branchen

Konsumgüter
 
52,35%
IT/Telekommunikation
 
30,57%
Industrie
 
7,78%
Gesundheitswesen
 
4,56%
Finanzen
 
3,29%
Rohstoffe
 
1,45%