NAV31.10.2024 Zm.-1,7700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
192,0300EUR -0,91% płacące dywidendę Akcje Światowy BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Strategia inwestycyjna

Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares of international companies with a dividend yield estimated to be high at the time of investment or at some point in the future. The sub-fund may also invest in other variable-income transferable securities in various sectors, including real estate. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative instruments to hedge or optimise portfolio exposure. The investment manager integrates and promotes sustainability factors within his investment strategy by applying non-financial data to the issuer valuation model. Investments are made without any geographical, sector-based or monetary restrictions. The companies are chosen on the basis of their intrinsic characteristics and their valuations.
 

Cel inwestycyjny

Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares of international companies with a dividend yield estimated to be high at the time of investment or at some point in the future. The sub-fund may also invest in other variable-income transferable securities in various sectors, including real estate. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI AC World NR EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 06.02.2024
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Aktywa: 779,62 mln  EUR
Data startu: 01.12.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adres: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Aktywa

Akcje
 
90,43%
Gotówka
 
9,57%

Kraje

USA
 
32,87%
Szwajcaria
 
13,84%
Wielka Brytania
 
12,92%
Francja
 
11,20%
Gotówka
 
9,57%
Kanada
 
5,15%
Dania
 
3,28%
Irlandia
 
3,27%
Finlandia
 
3,20%
Tajwan, Chiny
 
2,33%
Afryka Południowa
 
1,28%
Wietnam
 
1,09%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
41,26%
Przemysł
 
26,66%
Pieniądze
 
9,57%
IT/Telekomunikacja
 
8,70%
Opieka zdrowotna
 
6,45%
Towary
 
3,48%
Dostawcy
 
2,59%
Finanse
 
1,29%