BL Equities Dividend Klasse A
LU0309191491
BL Equities Dividend Klasse A/ LU0309191491 /
NAV22.08.2024 |
Diff.+0,4500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
188,2100EUR |
+0,24% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Investmentziel
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI AC World NR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
06.02.2024 |
Depotbank: |
Banque de Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
Fondsvolumen: |
785,76 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
31.10.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,25% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adresse: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
90,13% |
Barmittel |
|
9,87% |
Länder
USA |
|
33,43% |
Schweiz |
|
13,81% |
Vereinigtes Königreich |
|
12,17% |
Frankreich |
|
10,16% |
Barmittel |
|
9,87% |
Kanada |
|
5,00% |
Taiwan, Provinz von China |
|
3,47% |
Dänemark |
|
3,27% |
Irland |
|
3,06% |
Finnland |
|
2,87% |
Südafrika |
|
1,26% |
Vietnam |
|
1,04% |
Australien |
|
0,59% |
Branchen
Konsumgüter |
|
40,54% |
Industrie |
|
25,63% |
IT/Telekommunikation |
|
10,03% |
Barmittel |
|
9,87% |
Gesundheitswesen |
|
6,38% |
Rohstoffe |
|
3,74% |
Versorger |
|
2,58% |
Finanzen |
|
1,21% |
Sonstige |
|
0,02% |