BL Equities Dividend Klasse A/ LU0309191491 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.+0,4500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 188,2100EUR | +0,24% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,58 | 0,28 | - |
| 2008 | -4,95 | 0,81 | -5,04 | 4,10 | 0,38 | -9,16 | 1,75 | 0,13 | -7,52 | -5,80 | -2,81 | -0,44 | -25,82% |
| 2009 | 2,36 | -5,44 | 1,38 | 7,08 | 5,41 | 0,30 | 4,90 | 2,68 | 1,49 | 0,99 | -1,42 | 5,24 | +27,25% |
| 2010 | 1,67 | 0,77 | 4,41 | -0,21 | -2,35 | 1,96 | 0,34 | 3,37 | 1,07 | 1,20 | 0,97 | 3,18 | +17,46% |
| 2011 | -1,96 | -0,24 | 1,03 | 0,30 | 2,36 | -2,45 | 2,17 | -4,00 | -0,96 | 2,61 | -0,16 | 3,57 | +2,01% |
| 2012 | 2,62 | 1,72 | 1,53 | 0,93 | 0,09 | 1,00 | 4,34 | -1,15 | 0,55 | -1,04 | -0,20 | -0,08 | +10,69% |
| 2013 | 0,39 | 1,89 | 2,03 | 0,07 | 0,74 | -2,39 | 0,17 | -0,68 | 1,40 | 2,63 | 0,52 | 0,50 | +7,41% |
| 2014 | -0,43 | 2,95 | 0,82 | 1,54 | 3,72 | 0,29 | 1,24 | 1,60 | 0,43 | 1,37 | 2,22 | -0,03 | +16,81% |
| 2015 | 6,47 | 3,19 | 2,28 | -0,42 | -0,25 | -4,11 | 1,77 | -7,94 | -3,13 | 6,20 | 0,97 | -3,68 | +0,34% |
| 2016 | -3,82 | -0,04 | 1,58 | -0,03 | 2,38 | 1,67 | 1,73 | -0,43 | 0,53 | -2,04 | 0,42 | 2,08 | +3,90% |
| 2017 | -0,07 | 5,71 | 1,34 | -0,66 | 0,56 | -1,95 | -2,62 | 0,47 | 0,99 | 1,55 | -1,04 | 2,34 | +6,54% |
| 2018 | -0,59 | -2,64 | -0,51 | 0,84 | 3,09 | 0,36 | 3,20 | -0,32 | 0,12 | -1,48 | 2,53 | -6,32 | -2,11% |
| 2019 | 5,76 | 3,41 | 3,68 | 2,21 | -3,06 | 1,63 | 1,09 | 0,63 | 2,08 | 0,81 | 1,81 | 1,97 | +24,08% |
| 2020 | 1,12 | -5,58 | -6,09 | 6,48 | 1,51 | 0,29 | 1,06 | 0,88 | 1,74 | -3,88 | 3,02 | 1,24 | +1,06% |
| 2021 | -2,22 | -1,77 | 7,95 | 1,51 | 0,99 | 3,19 | 1,35 | 1,59 | -2,98 | 4,35 | 0,59 | 5,75 | +21,64% |
| 2022 | -3,72 | -2,47 | 1,36 | 1,25 | -2,86 | -2,18 | 6,52 | -2,74 | -5,55 | 2,56 | 4,84 | -5,34 | -8,80% |
| 2023 | 2,77 | -1,08 | 2,82 | 2,73 | -1,54 | 1,23 | 0,68 | -2,78 | -2,41 | -0,88 | 4,06 | 2,23 | +7,80% |
| 2024 | 2,76 | 1,33 | 1,72 | -1,17 | -0,09 | 1,02 | 2,75 | -0,22 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,66% | 7,61% | 7,66% | 9,80% | 11,99% |
| Sharpe ráta | 1,28 | 0,29 | 1,27 | 0,11 | 0,30 |
| Legjobb hónap | +2,76% | +2,75% | +4,06% | +6,52% | +7,95% |
| Legrosszabb hónap | -1,17% | -1,17% | -2,78% | -5,55% | -6,09% |
| Maximális veszteség | -3,71% | -3,71% | -5,25% | -12,87% | -23,45% |
| Túlteljesítés | +11,53% | - | +11,40% | +17,36% | +13,07% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Equities Dividend Klasse AI | Osztalékfizetés | 1 209,2400 | +14,05% | +16,75% | |
| BL Equities Dividend Klasse BI U... | Újrabefektetés | 1 331,1801 | +15,64% | +23,35% | |
| BL Equities Dividend Klasse BI | Újrabefektetés | 1 242,8300 | +14,04% | +16,75% | |
| BL Equities Dividend Klasse B | Újrabefektetés | 266,1700 | +13,24% | +14,30% | |
| BL Equities Dividend Klasse A | Osztalékfizetés | 188,2100 | +13,25% | +14,35% | |
| BL Equities Dividend Klasse AR | Osztalékfizetés | 202,4700 | +13,22% | +13,55% | |
| BL Equities Dividend Klasse BR | Újrabefektetés | 243,4900 | +12,97% | +13,53% | |
| BL Equities Dividend Klasse B US... | Újrabefektetés | 259,1600 | +14,93% | +20,22% | |
| BL Equities Dividend Klasse AM | Osztalékfizetés | 193,9700 | +13,62% | +15,52% | |
| BL Equities Dividend Klasse BM | Újrabefektetés | 274,3500 | +13,67% | +15,63% |
Teljesítmény
| YTD | +8,31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,82% | ||
| 1 Év | +13,25% | ||
| 3 Év | +14,35% | ||
| 5 Év | +41,04% | ||
| 10 Év | +84,61% | ||
| Kezdettől | +168,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,80% | ||
| 2022 | -8,80% | ||
| 2021 | +21,64% | ||
| 2020 | +1,06% | ||
| 2019 | +24,08% | ||
| 2018 | -2,11% | ||
| 2017 | +6,54% | ||
| 2016 | +3,90% | ||
| 2015 | +0,34% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 06. | 1,77 EUR |
| 2023. 02. 07. | 0,98 EUR |
| 2022. 02. 08. | 1,64 EUR |
| 2021. 02. 09. | 1,45 EUR |
| 2020. 02. 04. | 1,83 EUR |
| 2019. 02. 05. | 1,52 EUR |
| 2018. 01. 26. | 2,02 EUR |
| 2017. 01. 26. | 2,88 EUR |
| 2016. 01. 29. | 3,27 EUR |
| 2015. 01. 30. | 3,08 EUR |
| 2014. 01. 31. | 3,98 EUR |
| 2013. 01. 29. | 4,11 EUR |
| 2012. 01. 31. | 4,90 EUR |
| 2011. 01. 31. | 1,82 EUR |
| 2010. 06. 10. | 2,16 EUR |
| 2009. 06. 11. | 2,92 EUR |
