BL Equities Asia Klasse A/ LU1008593862 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.-0,8100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 104,9900USD | -0,77% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 2,39 | 1,83 | 1,20 | 0,29 | 1,11 | -1,12 | -4,81 | 1,69 | -0,85 | -3,89 | - |
| 2015 | 1,90 | -0,04 | 0,88 | 3,15 | -2,41 | -2,96 | -1,96 | -10,86 | -1,07 | 7,52 | -2,64 | -0,83 | -9,91% |
| 2016 | -3,97 | 0,67 | 7,72 | -0,53 | 0,12 | 1,29 | 3,07 | 0,06 | 1,50 | -2,93 | -4,25 | -1,65 | +0,52% |
| 2017 | 6,06 | 2,33 | 2,95 | 1,57 | 2,26 | 0,11 | 1,80 | 0,98 | 0,25 | 4,36 | 1,41 | 2,41 | +29,78% |
| 2018 | 3,58 | -3,91 | -0,65 | -0,06 | -0,99 | -3,27 | -0,35 | -2,86 | -0,10 | -11,29 | 5,49 | -1,59 | -15,71% |
| 2019 | 7,48 | 2,18 | 1,26 | 0,86 | -7,56 | 5,52 | -1,05 | -2,58 | 1,13 | 3,80 | -0,96 | 4,68 | +14,78% |
| 2020 | -4,67 | -4,07 | -9,77 | 9,43 | -0,90 | 6,49 | 5,78 | 2,81 | -1,36 | 0,84 | 5,17 | 5,67 | +14,55% |
| 2021 | 3,38 | -0,79 | -0,34 | 1,01 | 1,87 | -1,79 | -6,48 | 2,11 | -4,10 | 1,33 | -3,79 | 2,33 | -5,63% |
| 2022 | -3,02 | -1,35 | -3,89 | -4,29 | 0,47 | -3,90 | -1,32 | -2,13 | -10,44 | -6,63 | 18,70 | 1,16 | -17,59% |
| 2023 | 7,26 | -6,92 | 3,24 | -3,56 | -2,27 | 2,03 | 4,02 | -3,75 | -2,89 | -4,24 | 4,54 | 2,49 | -1,14% |
| 2024 | -5,57 | 5,93 | 0,57 | 0,83 | -0,03 | 2,66 | -0,31 | 2,07 | 10,64 | -6,02 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 16,15% | 16,84% | 15,70% | 16,34% | 15,99% |
| Sharpe ráta | 0,58 | 0,88 | 0,87 | -0,44 | -0,18 |
| Legjobb hónap | +10,64% | +10,64% | +10,64% | +18,70% | +18,70% |
| Legrosszabb hónap | -6,02% | -6,02% | -6,02% | -10,44% | -10,44% |
| Maximális veszteség | -9,63% | -9,63% | -9,63% | -34,00% | -40,97% |
| Túlteljesítés | -0,81% | - | -7,63% | -8,62% | -35,41% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Equities Asia Klasse BI | Újrabefektetés | 856,2900 | +17,85% | -9,32% | |
| BL Equities Asia Klasse BC | Újrabefektetés | 138,1300 | +14,25% | -5,76% | |
| BL Equities Asia Klasse A | Osztalékfizetés | 104,9900 | +16,76% | -11,78% | |
| BL Equities Asia Klasse B | Újrabefektetés | 110,2800 | +16,83% | -11,63% | |
| BL Equities Asia Klasse AR | Osztalékfizetés | 101,7700 | +16,46% | -12,50% | |
| BL Equities Asia Klasse BR | Újrabefektetés | 113,2900 | +17,73% | -10,12% | |
| BL Equities Asia Klasse BM | Újrabefektetés | 113,7400 | +17,28% | -10,60% |
Teljesítmény
| YTD | +10,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,57% | ||
| 1 Év | +16,76% | ||
| 3 Év | -11,78% | ||
| 5 Év | +0,96% | ||
| 10 Év | +6,01% | ||
| Kezdettől | +11,21% | ||
| Év | |||
| 2023 | -1,14% | ||
| 2022 | -17,59% | ||
| 2021 | -5,63% | ||
| 2020 | +14,55% | ||
| 2019 | +14,78% | ||
| 2018 | -15,71% | ||
| 2017 | +29,78% | ||
| 2016 | +0,52% | ||
| 2015 | -9,91% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 06. | 0,72 USD |
| 2023. 02. 07. | 0,13 USD |
| 2021. 02. 09. | 0,20 USD |
| 2020. 02. 04. | 0,39 USD |
| 2019. 02. 05. | 0,44 USD |
| 2018. 01. 26. | 0,61 USD |
| 2017. 01. 26. | 0,63 USD |
| 2016. 01. 29. | 0,96 USD |
| 2015. 01. 30. | 1,36 USD |
