BL Emerging Markets Klasse AR
LU0495664095
BL Emerging Markets Klasse AR/ LU0495664095 /
NAV30.09.2024 |
Diff.+0,3600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
119,0800EUR |
+0,30% |
ausschüttend |
Mischfonds
Emerging Markets
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien.
Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden.
Investmentziel
Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
06.02.2024 |
Depotbank: |
Banque de Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Marc Erpelding, Raphaël Fürst |
Fondsvolumen: |
355,06 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
08.10.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adresse: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
91,00% |
Barmittel |
|
6,06% |
Anleihen |
|
2,94% |
Länder
Taiwan, Provinz von China |
|
16,30% |
Südkorea |
|
10,57% |
Kaimaninseln |
|
9,37% |
China |
|
7,42% |
Brasilien |
|
6,33% |
Südafrika |
|
6,24% |
Thailand |
|
6,22% |
Barmittel |
|
6,06% |
Hongkong, SAR von China |
|
4,45% |
Mexiko |
|
3,81% |
Indien |
|
3,56% |
Philippinen |
|
3,56% |
Indonesien |
|
3,49% |
Vietnam |
|
2,64% |
Malaysien |
|
2,10% |
Sonstige |
|
7,88% |
Währungen
Taiwanesischer Dollar |
|
16,30% |
US-Dollar |
|
10,64% |
Südkoreanischer Won |
|
10,57% |
Hongkong Dollar |
|
10,02% |
Brasilianischer Real |
|
6,33% |
Südafr. Rand |
|
6,24% |
Thailand Baht |
|
6,22% |
Chinesischer Yuan |
|
4,63% |
Mexikanischer Peso |
|
3,81% |
Indische Rupie |
|
3,56% |
Indonesische Rupiah |
|
3,49% |
Philippinischer Peso |
|
3,00% |
Vietnamesischer Dong |
|
2,64% |
Singapur Dollar |
|
2,02% |
Chilenischer Peso |
|
1,81% |
Sonstige |
|
8,72% |