NAV30.09.2024 Diff.+0,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119,0800EUR +0,30% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden.
 

Investmentziel

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Emerging Markets
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 06.02.2024
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Marc Erpelding, Raphaël Fürst
Fondsvolumen: 355,06 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 08.10.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
91,00%
Barmittel
 
6,06%
Anleihen
 
2,94%

Länder

Taiwan, Provinz von China
 
16,30%
Südkorea
 
10,57%
Kaimaninseln
 
9,37%
China
 
7,42%
Brasilien
 
6,33%
Südafrika
 
6,24%
Thailand
 
6,22%
Barmittel
 
6,06%
Hongkong, SAR von China
 
4,45%
Mexiko
 
3,81%
Indien
 
3,56%
Philippinen
 
3,56%
Indonesien
 
3,49%
Vietnam
 
2,64%
Malaysien
 
2,10%
Sonstige
 
7,88%

Währungen

Taiwanesischer Dollar
 
16,30%
US-Dollar
 
10,64%
Südkoreanischer Won
 
10,57%
Hongkong Dollar
 
10,02%
Brasilianischer Real
 
6,33%
Südafr. Rand
 
6,24%
Thailand Baht
 
6,22%
Chinesischer Yuan
 
4,63%
Mexikanischer Peso
 
3,81%
Indische Rupie
 
3,56%
Indonesische Rupiah
 
3,49%
Philippinischer Peso
 
3,00%
Vietnamesischer Dong
 
2,64%
Singapur Dollar
 
2,02%
Chilenischer Peso
 
1,81%
Sonstige
 
8,72%