BL Emerging Markets Klasse AR
LU0495664095
BL Emerging Markets Klasse AR/ LU0495664095 /
| NAV22/08/2024 |
Diferencia+0.1200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 110.4700EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung.
Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Objetivo de inversión
Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Punto de referencia: |
MSCI Emerging Markets NR (Eur) |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
06/02/2024 |
| Banco depositario: |
Banque de Luxembourg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Marc Erpelding |
| Volumen de fondo: |
334.21 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
08/10/2013 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.50% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| Dirección: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Activos
| Stocks |
|
96.23% |
| Bonds |
|
3.77% |
Países
| Taiwan, Province Of China |
|
19.88% |
| Korea, Republic Of |
|
10.61% |
| Cayman Islands |
|
9.38% |
| China |
|
7.28% |
| South Africa |
|
6.00% |
| Brazil |
|
5.94% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
5.65% |
| Thailand |
|
5.45% |
| Mexico |
|
3.99% |
| Philippines |
|
3.70% |
| India |
|
3.47% |
| Indonesia |
|
3.03% |
| Luxembourg |
|
2.78% |
| Vietnam |
|
2.32% |
| Malaysia |
|
1.97% |
| Otros |
|
8.55% |
Divisas
| Taiwan Dollar |
|
19.91% |
| Hong Kong Dollar |
|
13.67% |
| US Dollar |
|
10.73% |
| Korean Won |
|
10.61% |
| South African Rand |
|
6.00% |
| Brazilian Real |
|
5.94% |
| Thai Baht |
|
5.45% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
4.57% |
| Mexican Peso |
|
3.99% |
| Indian Rupee |
|
3.47% |
| Philippine Peso |
|
3.16% |
| Indonesian Rupiah |
|
3.03% |
| Vietnamese Dong |
|
2.32% |
| Singapore Dollar |
|
1.95% |
| Chilean Peso |
|
1.86% |
| Otros |
|
3.34% |
