BL Bond Euro Klasse BI/ LU0495660424 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.-3,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 895,6900EUR | -0,34% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 0,11 | -0,10 | 0,55 | 1,30 | -0,92 | 1,36 | -0,16 | -0,19 | 0,00 | 0,27 | 0,05 | +2,45% |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 0,41 | - |
| 2017 | -0,88 | 1,30 | -0,78 | 0,03 | 0,15 | -1,02 | 0,05 | 0,92 | -0,50 | 0,49 | -0,16 | -0,45 | -0,89% |
| 2018 | -1,03 | 0,28 | 0,43 | -0,13 | 0,66 | 0,09 | -0,42 | 0,29 | -0,53 | 0,35 | 0,16 | 0,12 | +0,26% |
| 2019 | 0,23 | -0,18 | 0,80 | -0,24 | 0,98 | 0,75 | 0,78 | 1,32 | -0,88 | -1,01 | -0,31 | -0,86 | +1,36% |
| 2020 | 1,42 | 0,54 | -3,88 | 1,53 | -0,26 | 0,68 | 0,47 | -0,24 | 0,23 | 0,34 | -0,03 | -0,05 | +0,64% |
| 2021 | -0,07 | -0,62 | 0,08 | -0,16 | -0,05 | 0,02 | 0,55 | -0,22 | -0,51 | -0,79 | 0,52 | -0,40 | -1,65% |
| 2022 | -0,74 | -0,87 | -1,55 | -1,47 | -0,36 | -1,02 | 2,12 | -3,43 | -2,33 | 0,30 | 1,42 | -3,61 | -11,09% |
| 2023 | 1,76 | -2,42 | 2,33 | -0,04 | 0,14 | -0,70 | -0,19 | 0,43 | -2,45 | 0,32 | 2,99 | 3,62 | +5,74% |
| 2024 | -0,62 | -1,39 | 0,95 | -1,57 | -0,18 | 0,55 | 2,02 | 0,63 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,71% | 4,56% | 5,21% | 5,24% | 4,31% |
| Sharpe ráta | -0,64 | 0,40 | 0,49 | -1,13 | -1,26 |
| Legjobb hónap | +3,62% | +2,02% | +3,62% | +3,62% | +3,62% |
| Legrosszabb hónap | -1,57% | -1,57% | -2,45% | -3,61% | -3,88% |
| Maximális veszteség | -3,05% | -2,19% | -3,84% | -14,15% | -16,47% |
| Túlteljesítés | +0,41% | - | -0,80% | -3,40% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Bond Euro Klasse BI | Újrabefektetés | 895,6900 | +6,12% | -7,00% | |
| BL Bond Euro Klasse A | Osztalékfizetés | 198,9200 | +5,91% | -7,93% | |
| BL Bond Euro Klasse B | Újrabefektetés | 90,9100 | +5,99% | -7,90% |
Teljesítmény
| YTD | +0,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,63% | ||
| 1 Év | +6,12% | ||
| 3 Év | -7,00% | ||
| 5 Év | -9,15% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -0,53% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,74% | ||
| 2022 | -11,09% | ||
| 2021 | -1,65% | ||
| 2020 | +0,64% | ||
| 2019 | +1,36% | ||
| 2018 | +0,26% | ||
| 2017 | -0,89% | ||
