ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Bond Euro Klasse A/  LU0093570686  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
200.9600EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1989 - - - - - - - - - - 0.23 0.53 -
1990 -0.02 -0.99 1.26 0.88 1.43 0.77 1.13 -0.61 -0.24 0.93 0.89 0.81 -
1991 1.09 2.27 1.05 1.12 1.18 -0.25 0.78 0.92 1.12 0.84 -0.06 1.21 -
1992 1.22 0.68 -0.02 0.84 0.97 0.01 -0.66 0.03 1.10 1.81 0.17 1.10 -
1993 1.96 2.04 0.67 0.04 2.54 1.52 0.43 2.12 0.61 1.73 0.09 2.92 -
1994 0.86 -1.45 -4.28 -1.00 -0.40 -5.14 0.97 -2.57 -1.11 0.89 1.57 0.03 -
1995 -0.32 0.73 -0.03 1.28 2.89 -0.63 1.45 2.16 0.47 0.31 2.83 1.47 -
1996 2.09 -1.16 0.49 2.12 0.50 -0.03 0.73 0.60 1.81 1.09 0.63 0.89 -
1997 0.93 0.55 -1.15 0.68 0.43 1.64 0.72 -0.47 1.01 -0.19 0.79 1.29 +6.37%
1998 1.77 1.01 0.88 -0.53 1.03 1.04 0.66 2.56 1.46 -0.26 1.34 1.38 +13.02%
1999 1.48 -1.05 -0.37 1.49 -0.85 -2.28 -0.65 -0.59 -0.82 -0.70 0.70 0.15 -3.50%
2000 -1.26 1.01 1.10 0.21 0.27 0.22 0.43 -0.22 0.60 0.64 1.18 1.38 +5.67%
2001 0.73 0.65 0.78 -1.09 -0.28 1.15 0.91 1.07 0.72 2.63 -0.94 -0.99 +5.40%
2002 0.24 0.09 -1.11 0.95 0.35 1.61 1.04 1.71 1.43 -0.53 0.52 2.16 +8.76%
2003 1.11 1.07 -0.69 0.33 2.35 -0.36 -1.01 -0.29 1.20 -1.35 -0.12 1.24 +3.45%
2004 0.50 1.24 1.02 -1.12 -0.02 -0.19 0.73 1.45 0.56 0.76 0.97 0.58 +6.65%
2005 0.94 -0.58 0.30 1.50 0.63 0.86 -0.22 0.63 0.22 -1.17 -0.08 0.82 +3.89%
2006 -0.68 -0.08 -1.32 -1.06 0.49 -0.50 1.06 1.04 1.03 -0.26 0.68 -1.31 -0.94%
2007 -0.58 1.09 -0.50 -0.63 -0.69 -0.68 1.71 0.57 -0.45 1.45 0.52 -0.69 +1.08%
2008 1.76 0.55 -0.27 -0.56 -1.28 -0.33 1.03 1.54 0.76 1.51 2.94 0.92 +8.82%
2009 -1.41 0.35 0.61 0.22 -2.05 1.59 0.79 1.22 0.77 -0.08 1.06 -0.34 +2.70%
2010 0.98 0.97 0.15 0.76 1.96 -0.17 -0.44 2.10 -0.70 -0.77 -0.34 -0.27 +4.26%
2011 -1.39 0.21 -0.87 0.33 1.42 0.14 1.34 2.15 0.25 -0.23 -0.15 1.79 +5.05%
2012 0.46 0.09 -0.13 0.53 1.27 -0.94 1.34 -0.18 -0.21 -0.03 0.25 0.35 +2.82%
2013 -1.41 0.85 0.44 0.22 -0.64 -0.96 0.34 -0.70 0.57 0.53 0.01 -0.90 -1.65%
2014 1.29 0.02 0.19 0.23 0.60 0.40 0.80 1.72 -0.30 -0.14 0.26 -0.21 +4.95%
2015 0.42 0.22 -0.60 -0.29 -0.27 -0.66 0.30 -0.43 -0.05 0.06 0.14 -0.62 -1.79%
2016 0.72 0.69 -0.32 -0.32 0.29 0.67 0.02 -0.21 0.19 -1.17 -0.23 0.35 +0.66%
2017 -0.94 1.22 -0.86 -0.04 0.08 -1.07 0.00 0.85 -0.54 0.40 -0.24 -0.51 -1.66%
2018 -1.11 0.21 0.36 -0.23 0.61 0.05 -0.47 0.21 -0.58 0.27 0.09 0.06 -0.53%
2019 0.15 -0.26 0.72 -0.31 0.94 0.71 0.72 1.25 -0.94 -1.08 -0.36 -0.93 +0.58%
2020 1.33 0.47 -3.93 1.46 -0.31 0.59 0.40 -0.31 0.19 0.27 -0.11 -0.12 -0.17%
2021 -0.13 -0.70 0.00 -0.22 -0.14 -0.04 0.50 -0.30 -0.56 -0.85 0.48 -0.44 -2.40%
2022 -0.78 -0.90 -1.59 -1.49 -0.38 -1.05 2.09 -3.46 -2.36 0.28 1.39 -3.64 -11.41%
2023 1.74 -2.45 2.29 -0.06 0.10 -0.73 -0.22 0.40 -2.48 0.29 2.98 3.62 +5.40%
2024 -0.62 -1.39 0.86 -1.58 -0.19 0.55 2.02 0.37 1.28 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.53% 4.33% 4.97% 5.27% 4.31%
Коэффициент Шарпа -0.35 0.70 1.15 -1.02 -1.25
Лучший месяц +3.62% +2.02% +3.62% +3.62% +3.62%
Худший месяц -1.58% -1.58% -2.48% -3.64% -3.93%
Максимальный убыток -3.14% -1.65% -3.94% -14.25% -17.75%
Outperformance -0.26% - -2.26% -4.81% -6.79%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Bond Euro Klasse BI reinvestment 904.9100 +9.09% -5.35%
BL Bond Euro Klasse A paying dividend 200.9600 +8.92% -6.23%
BL Bond Euro Klasse B reinvestment 91.8400 +9.00% -6.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.24%
6 месяцев  
+3.07%
1 год  
+8.92%
3 года
  -6.23%
5 лет
  -10.05%
10 лет
  -10.48%
С самого начала  
+215.39%
Год
2023  
+5.40%
2022
  -11.41%
2021
  -2.40%
2020
  -0.17%
2019  
+0.58%
2018
  -0.53%
2017
  -1.66%
2016  
+0.66%
2015
  -1.79%
 

Дивиденды

04.02.2020 7.68 EUR
05.02.2019 0.89 EUR
26.01.2018 1.73 EUR
26.01.2017 7.25 EUR
29.01.2016 14.05 EUR
30.01.2015 5.40 EUR
31.01.2014 6.03 EUR
29.01.2013 6.24 EUR
31.01.2012 11.40 EUR
31.01.2011 9.19 EUR
10.06.2010 10.05 EUR
12.06.2009 11.83 EUR
06.06.2008 11.82 EUR
13.06.2007 10.96 EUR
13.06.2006 9.49 EUR
13.06.2005 10.91 EUR
11.06.2004 11.11 EUR
11.06.2003 12.75 EUR
13.06.2002 13.36 EUR
13.06.2001 14.45 EUR
13.06.2000 13.93 EUR
08.06.1999 13.61 EUR
29.04.1998 14.95 EUR
30.04.1997 25.80 EUR
24.04.1996 19.70 EUR
26.04.1995 21.15 EUR
27.04.1994 55.11 EUR
28.04.1993 23.44 EUR
22.04.1992 36.59 EUR
24.04.1991 18.10 EUR
25.04.1990 22.99 EUR