BL Bond Euro Klasse A/ LU0093570686 /
| NAV19.07.2024 | Zm.-0,4200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 195,5100EUR | -0,21% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,53 | - |
| 1990 | -0,02 | -0,99 | 1,26 | 0,88 | 1,43 | 0,77 | 1,13 | -0,61 | -0,24 | 0,93 | 0,89 | 0,81 | - |
| 1991 | 1,09 | 2,27 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | -0,25 | 0,78 | 0,92 | 1,12 | 0,84 | -0,06 | 1,21 | - |
| 1992 | 1,22 | 0,68 | -0,02 | 0,84 | 0,97 | 0,01 | -0,66 | 0,03 | 1,10 | 1,81 | 0,17 | 1,10 | - |
| 1993 | 1,96 | 2,04 | 0,67 | 0,04 | 2,54 | 1,52 | 0,43 | 2,12 | 0,61 | 1,73 | 0,09 | 2,92 | - |
| 1994 | 0,86 | -1,45 | -4,28 | -1,00 | -0,40 | -5,14 | 0,97 | -2,57 | -1,11 | 0,89 | 1,57 | 0,03 | - |
| 1995 | -0,32 | 0,73 | -0,03 | 1,28 | 2,89 | -0,63 | 1,45 | 2,16 | 0,47 | 0,31 | 2,83 | 1,47 | - |
| 1996 | 2,09 | -1,16 | 0,49 | 2,12 | 0,50 | -0,03 | 0,73 | 0,60 | 1,81 | 1,09 | 0,63 | 0,89 | - |
| 1997 | 0,93 | 0,55 | -1,15 | 0,68 | 0,43 | 1,64 | 0,72 | -0,47 | 1,01 | -0,19 | 0,79 | 1,29 | +6,37% |
| 1998 | 1,77 | 1,01 | 0,88 | -0,53 | 1,03 | 1,04 | 0,66 | 2,56 | 1,46 | -0,26 | 1,34 | 1,38 | +13,02% |
| 1999 | 1,48 | -1,05 | -0,37 | 1,49 | -0,85 | -2,28 | -0,65 | -0,59 | -0,82 | -0,70 | 0,70 | 0,15 | -3,50% |
| 2000 | -1,26 | 1,01 | 1,10 | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,43 | -0,22 | 0,60 | 0,64 | 1,18 | 1,38 | +5,67% |
| 2001 | 0,73 | 0,65 | 0,78 | -1,09 | -0,28 | 1,15 | 0,91 | 1,07 | 0,72 | 2,63 | -0,94 | -0,99 | +5,40% |
| 2002 | 0,24 | 0,09 | -1,11 | 0,95 | 0,35 | 1,61 | 1,04 | 1,71 | 1,43 | -0,53 | 0,52 | 2,16 | +8,76% |
| 2003 | 1,11 | 1,07 | -0,69 | 0,33 | 2,35 | -0,36 | -1,01 | -0,29 | 1,20 | -1,35 | -0,12 | 1,24 | +3,45% |
| 2004 | 0,50 | 1,24 | 1,02 | -1,12 | -0,02 | -0,19 | 0,73 | 1,45 | 0,56 | 0,76 | 0,97 | 0,58 | +6,65% |
| 2005 | 0,94 | -0,58 | 0,30 | 1,50 | 0,63 | 0,86 | -0,22 | 0,63 | 0,22 | -1,17 | -0,08 | 0,82 | +3,89% |
| 2006 | -0,68 | -0,08 | -1,32 | -1,06 | 0,49 | -0,50 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | -0,26 | 0,68 | -1,31 | -0,94% |
| 2007 | -0,58 | 1,09 | -0,50 | -0,63 | -0,69 | -0,68 | 1,71 | 0,57 | -0,45 | 1,45 | 0,52 | -0,69 | +1,08% |
| 2008 | 1,76 | 0,55 | -0,27 | -0,56 | -1,28 | -0,33 | 1,03 | 1,54 | 0,76 | 1,51 | 2,94 | 0,92 | +8,82% |
| 2009 | -1,41 | 0,35 | 0,61 | 0,22 | -2,05 | 1,59 | 0,79 | 1,22 | 0,77 | -0,08 | 1,06 | -0,34 | +2,70% |
| 2010 | 0,98 | 0,97 | 0,15 | 0,76 | 1,96 | -0,17 | -0,44 | 2,10 | -0,70 | -0,77 | -0,34 | -0,27 | +4,26% |
| 2011 | -1,39 | 0,21 | -0,87 | 0,33 | 1,42 | 0,14 | 1,34 | 2,15 | 0,25 | -0,23 | -0,15 | 1,79 | +5,05% |
| 2012 | 0,46 | 0,09 | -0,13 | 0,53 | 1,27 | -0,94 | 1,34 | -0,18 | -0,21 | -0,03 | 0,25 | 0,35 | +2,82% |
| 2013 | -1,41 | 0,85 | 0,44 | 0,22 | -0,64 | -0,96 | 0,34 | -0,70 | 0,57 | 0,53 | 0,01 | -0,90 | -1,65% |
| 2014 | 1,29 | 0,02 | 0,19 | 0,23 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 1,72 | -0,30 | -0,14 | 0,26 | -0,21 | +4,95% |
| 2015 | 0,42 | 0,22 | -0,60 | -0,29 | -0,27 | -0,66 | 0,30 | -0,43 | -0,05 | 0,06 | 0,14 | -0,62 | -1,79% |
| 2016 | 0,72 | 0,69 | -0,32 | -0,32 | 0,29 | 0,67 | 0,02 | -0,21 | 0,19 | -1,17 | -0,23 | 0,35 | +0,66% |
| 2017 | -0,94 | 1,22 | -0,86 | -0,04 | 0,08 | -1,07 | 0,00 | 0,85 | -0,54 | 0,40 | -0,24 | -0,51 | -1,66% |
| 2018 | -1,11 | 0,21 | 0,36 | -0,23 | 0,61 | 0,05 | -0,47 | 0,21 | -0,58 | 0,27 | 0,09 | 0,06 | -0,53% |
| 2019 | 0,15 | -0,26 | 0,72 | -0,31 | 0,94 | 0,71 | 0,72 | 1,25 | -0,94 | -1,08 | -0,36 | -0,93 | +0,58% |
| 2020 | 1,33 | 0,47 | -3,93 | 1,46 | -0,31 | 0,59 | 0,40 | -0,31 | 0,19 | 0,27 | -0,11 | -0,12 | -0,17% |
| 2021 | -0,13 | -0,70 | 0,00 | -0,22 | -0,14 | -0,04 | 0,50 | -0,30 | -0,56 | -0,85 | 0,48 | -0,44 | -2,40% |
| 2022 | -0,78 | -0,90 | -1,59 | -1,49 | -0,38 | -1,05 | 2,09 | -3,46 | -2,36 | 0,28 | 1,39 | -3,64 | -11,41% |
| 2023 | 1,74 | -2,45 | 2,29 | -0,06 | 0,10 | -0,73 | -0,22 | 0,40 | -2,48 | 0,29 | 2,98 | 3,62 | +5,40% |
| 2024 | -0,62 | -1,39 | 0,86 | -1,58 | -0,19 | 0,55 | 0,89 | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,89% | 4,88% | 5,39% | 5,20% | 4,30% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,31 | -0,62 | -0,14 | -1,33 | -1,44 |
| Najlepszy miesiąc | +3,62% | +0,89% | +3,62% | +3,62% | +3,62% |
| Najgorszy miesiąc | -1,58% | -1,58% | -2,48% | -3,64% | -3,93% |
| Maksymalna strata | -3,14% | -2,59% | -3,94% | -15,01% | -18,53% |
| Przewaga wyników | -0,26% | - | -2,26% | -4,81% | -6,79% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Bond Euro Klasse BI | z reinwestycją | 880,2900 | +3,16% | -8,41% | |
| BL Bond Euro Klasse A | płacące dywidendę | 195,5100 | +2,93% | -9,38% | |
| BL Bond Euro Klasse B | z reinwestycją | 89,3500 | +3,00% | -9,35% |
Wyniki
| YTD | -1,50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,33% | ||
| 1 rok | +2,93% | ||
| 3 lata | -9,38% | ||
| 5 lat | -11,79% | ||
| 10-letnie | -11,57% | ||
| Od początku | +206,84% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,40% | ||
| 2022 | -11,41% | ||
| 2021 | -2,40% | ||
| 2020 | -0,17% | ||
| 2019 | +0,58% | ||
| 2018 | -0,53% | ||
| 2017 | -1,66% | ||
| 2016 | +0,66% | ||
| 2015 | -1,79% | ||
Dywidendy
| 04.02.2020 | 7,68 EUR |
| 05.02.2019 | 0,89 EUR |
| 26.01.2018 | 1,73 EUR |
| 26.01.2017 | 7,25 EUR |
| 29.01.2016 | 14,05 EUR |
| 30.01.2015 | 5,40 EUR |
| 31.01.2014 | 6,03 EUR |
| 29.01.2013 | 6,24 EUR |
| 31.01.2012 | 11,40 EUR |
| 31.01.2011 | 9,19 EUR |
| 10.06.2010 | 10,05 EUR |
| 12.06.2009 | 11,83 EUR |
| 06.06.2008 | 11,82 EUR |
| 13.06.2007 | 10,96 EUR |
| 13.06.2006 | 9,49 EUR |
| 13.06.2005 | 10,91 EUR |
| 11.06.2004 | 11,11 EUR |
| 11.06.2003 | 12,75 EUR |
| 13.06.2002 | 13,36 EUR |
| 13.06.2001 | 14,45 EUR |
| 13.06.2000 | 13,93 EUR |
| 08.06.1999 | 13,61 EUR |
| 29.04.1998 | 14,95 EUR |
| 30.04.1997 | 25,80 EUR |
| 24.04.1996 | 19,70 EUR |
| 26.04.1995 | 21,15 EUR |
| 27.04.1994 | 55,11 EUR |
| 28.04.1993 | 23,44 EUR |
| 22.04.1992 | 36,59 EUR |
| 24.04.1991 | 18,10 EUR |
| 25.04.1990 | 22,99 EUR |
