BL Bond Euro Klasse A/ LU0093570686 /
NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,6800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
198,9200EUR | -0,34% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,53 | - |
1990 | -0,02 | -0,99 | 1,26 | 0,88 | 1,43 | 0,77 | 1,13 | -0,61 | -0,24 | 0,93 | 0,89 | 0,81 | - |
1991 | 1,09 | 2,27 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | -0,25 | 0,78 | 0,92 | 1,12 | 0,84 | -0,06 | 1,21 | - |
1992 | 1,22 | 0,68 | -0,02 | 0,84 | 0,97 | 0,01 | -0,66 | 0,03 | 1,10 | 1,81 | 0,17 | 1,10 | - |
1993 | 1,96 | 2,04 | 0,67 | 0,04 | 2,54 | 1,52 | 0,43 | 2,12 | 0,61 | 1,73 | 0,09 | 2,92 | - |
1994 | 0,86 | -1,45 | -4,28 | -1,00 | -0,40 | -5,14 | 0,97 | -2,57 | -1,11 | 0,89 | 1,57 | 0,03 | - |
1995 | -0,32 | 0,73 | -0,03 | 1,28 | 2,89 | -0,63 | 1,45 | 2,16 | 0,47 | 0,31 | 2,83 | 1,47 | - |
1996 | 2,09 | -1,16 | 0,49 | 2,12 | 0,50 | -0,03 | 0,73 | 0,60 | 1,81 | 1,09 | 0,63 | 0,89 | - |
1997 | 0,93 | 0,55 | -1,15 | 0,68 | 0,43 | 1,64 | 0,72 | -0,47 | 1,01 | -0,19 | 0,79 | 1,29 | +6,37% |
1998 | 1,77 | 1,01 | 0,88 | -0,53 | 1,03 | 1,04 | 0,66 | 2,56 | 1,46 | -0,26 | 1,34 | 1,38 | +13,02% |
1999 | 1,48 | -1,05 | -0,37 | 1,49 | -0,85 | -2,28 | -0,65 | -0,59 | -0,82 | -0,70 | 0,70 | 0,15 | -3,50% |
2000 | -1,26 | 1,01 | 1,10 | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,43 | -0,22 | 0,60 | 0,64 | 1,18 | 1,38 | +5,67% |
2001 | 0,73 | 0,65 | 0,78 | -1,09 | -0,28 | 1,15 | 0,91 | 1,07 | 0,72 | 2,63 | -0,94 | -0,99 | +5,40% |
2002 | 0,24 | 0,09 | -1,11 | 0,95 | 0,35 | 1,61 | 1,04 | 1,71 | 1,43 | -0,53 | 0,52 | 2,16 | +8,76% |
2003 | 1,11 | 1,07 | -0,69 | 0,33 | 2,35 | -0,36 | -1,01 | -0,29 | 1,20 | -1,35 | -0,12 | 1,24 | +3,45% |
2004 | 0,50 | 1,24 | 1,02 | -1,12 | -0,02 | -0,19 | 0,73 | 1,45 | 0,56 | 0,76 | 0,97 | 0,58 | +6,65% |
2005 | 0,94 | -0,58 | 0,30 | 1,50 | 0,63 | 0,86 | -0,22 | 0,63 | 0,22 | -1,17 | -0,08 | 0,82 | +3,89% |
2006 | -0,68 | -0,08 | -1,32 | -1,06 | 0,49 | -0,50 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | -0,26 | 0,68 | -1,31 | -0,94% |
2007 | -0,58 | 1,09 | -0,50 | -0,63 | -0,69 | -0,68 | 1,71 | 0,57 | -0,45 | 1,45 | 0,52 | -0,69 | +1,08% |
2008 | 1,76 | 0,55 | -0,27 | -0,56 | -1,28 | -0,33 | 1,03 | 1,54 | 0,76 | 1,51 | 2,94 | 0,92 | +8,82% |
2009 | -1,41 | 0,35 | 0,61 | 0,22 | -2,05 | 1,59 | 0,79 | 1,22 | 0,77 | -0,08 | 1,06 | -0,34 | +2,70% |
2010 | 0,98 | 0,97 | 0,15 | 0,76 | 1,96 | -0,17 | -0,44 | 2,10 | -0,70 | -0,77 | -0,34 | -0,27 | +4,26% |
2011 | -1,39 | 0,21 | -0,87 | 0,33 | 1,42 | 0,14 | 1,34 | 2,15 | 0,25 | -0,23 | -0,15 | 1,79 | +5,05% |
2012 | 0,46 | 0,09 | -0,13 | 0,53 | 1,27 | -0,94 | 1,34 | -0,18 | -0,21 | -0,03 | 0,25 | 0,35 | +2,82% |
2013 | -1,41 | 0,85 | 0,44 | 0,22 | -0,64 | -0,96 | 0,34 | -0,70 | 0,57 | 0,53 | 0,01 | -0,90 | -1,65% |
2014 | 1,29 | 0,02 | 0,19 | 0,23 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 1,72 | -0,30 | -0,14 | 0,26 | -0,21 | +4,95% |
2015 | 0,42 | 0,22 | -0,60 | -0,29 | -0,27 | -0,66 | 0,30 | -0,43 | -0,05 | 0,06 | 0,14 | -0,62 | -1,79% |
2016 | 0,72 | 0,69 | -0,32 | -0,32 | 0,29 | 0,67 | 0,02 | -0,21 | 0,19 | -1,17 | -0,23 | 0,35 | +0,66% |
2017 | -0,94 | 1,22 | -0,86 | -0,04 | 0,08 | -1,07 | 0,00 | 0,85 | -0,54 | 0,40 | -0,24 | -0,51 | -1,66% |
2018 | -1,11 | 0,21 | 0,36 | -0,23 | 0,61 | 0,05 | -0,47 | 0,21 | -0,58 | 0,27 | 0,09 | 0,06 | -0,53% |
2019 | 0,15 | -0,26 | 0,72 | -0,31 | 0,94 | 0,71 | 0,72 | 1,25 | -0,94 | -1,08 | -0,36 | -0,93 | +0,58% |
2020 | 1,33 | 0,47 | -3,93 | 1,46 | -0,31 | 0,59 | 0,40 | -0,31 | 0,19 | 0,27 | -0,11 | -0,12 | -0,17% |
2021 | -0,13 | -0,70 | 0,00 | -0,22 | -0,14 | -0,04 | 0,50 | -0,30 | -0,56 | -0,85 | 0,48 | -0,44 | -2,40% |
2022 | -0,78 | -0,90 | -1,59 | -1,49 | -0,38 | -1,05 | 2,09 | -3,46 | -2,36 | 0,28 | 1,39 | -3,64 | -11,41% |
2023 | 1,74 | -2,45 | 2,29 | -0,06 | 0,10 | -0,73 | -0,22 | 0,40 | -2,48 | 0,29 | 2,98 | 3,62 | +5,40% |
2024 | -0,62 | -1,39 | 0,86 | -1,58 | -0,19 | 0,55 | 2,02 | 0,62 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,72% | 4,57% | 5,21% | 5,24% | 4,31% |
Sharpe ráta | -0,68 | 0,34 | 0,45 | -1,20 | -1,38 |
Legjobb hónap | +3,62% | +2,02% | +3,62% | +3,62% | +3,62% |
Legrosszabb hónap | -1,58% | -1,58% | -2,48% | -3,64% | -3,93% |
Maximális veszteség | -3,14% | -2,28% | -3,94% | -14,89% | -18,52% |
Túlteljesítés | -0,26% | - | -2,26% | -4,81% | -6,79% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BL Bond Euro Klasse BI | Újrabefektetés | 895,6900 | +6,12% | -7,00% | |
BL Bond Euro Klasse A | Osztalékfizetés | 198,9200 | +5,91% | -7,93% | |
BL Bond Euro Klasse B | Újrabefektetés | 90,9100 | +5,99% | -7,90% |
Teljesítmény
YTD | +0,22% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,52% | ||
1 Év | +5,91% | ||
3 Év | -7,93% | ||
5 Év | -11,52% | ||
10 Év | -11,14% | ||
Kezdettől | +212,19% | ||
Év | |||
2023 | +5,40% | ||
2022 | -11,41% | ||
2021 | -2,40% | ||
2020 | -0,17% | ||
2019 | +0,58% | ||
2018 | -0,53% | ||
2017 | -1,66% | ||
2016 | +0,66% | ||
2015 | -1,79% |
Osztalék
2020. 02. 04. | 7,68 EUR |
2019. 02. 05. | 0,89 EUR |
2018. 01. 26. | 1,73 EUR |
2017. 01. 26. | 7,25 EUR |
2016. 01. 29. | 14,05 EUR |
2015. 01. 30. | 5,40 EUR |
2014. 01. 31. | 6,03 EUR |
2013. 01. 29. | 6,24 EUR |
2012. 01. 31. | 11,40 EUR |
2011. 01. 31. | 9,19 EUR |
2010. 06. 10. | 10,05 EUR |
2009. 06. 12. | 11,83 EUR |
2008. 06. 06. | 11,82 EUR |
2007. 06. 13. | 10,96 EUR |
2006. 06. 13. | 9,49 EUR |
2005. 06. 13. | 10,91 EUR |
2004. 06. 11. | 11,11 EUR |
2003. 06. 11. | 12,75 EUR |
2002. 06. 13. | 13,36 EUR |
2001. 06. 13. | 14,45 EUR |
2000. 06. 13. | 13,93 EUR |
1999. 06. 08. | 13,61 EUR |
1998. 04. 29. | 14,95 EUR |
1997. 04. 30. | 25,80 EUR |
1996. 04. 24. | 19,70 EUR |
1995. 04. 26. | 21,15 EUR |
1994. 04. 27. | 55,11 EUR |
1993. 04. 28. | 23,44 EUR |
1992. 04. 22. | 36,59 EUR |
1991. 04. 24. | 18,10 EUR |
1990. 04. 25. | 22,99 EUR |