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BL Bond Euro Klasse A/  LU0093570686  /

Fonds
NAV19/07/2024 Chg.-0.4200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
195.5100EUR -0.21% paying dividend Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1989 - - - - - - - - - - 0.23 0.53 -
1990 -0.02 -0.99 1.26 0.88 1.43 0.77 1.13 -0.61 -0.24 0.93 0.89 0.81 -
1991 1.09 2.27 1.05 1.12 1.18 -0.25 0.78 0.92 1.12 0.84 -0.06 1.21 -
1992 1.22 0.68 -0.02 0.84 0.97 0.01 -0.66 0.03 1.10 1.81 0.17 1.10 -
1993 1.96 2.04 0.67 0.04 2.54 1.52 0.43 2.12 0.61 1.73 0.09 2.92 -
1994 0.86 -1.45 -4.28 -1.00 -0.40 -5.14 0.97 -2.57 -1.11 0.89 1.57 0.03 -
1995 -0.32 0.73 -0.03 1.28 2.89 -0.63 1.45 2.16 0.47 0.31 2.83 1.47 -
1996 2.09 -1.16 0.49 2.12 0.50 -0.03 0.73 0.60 1.81 1.09 0.63 0.89 -
1997 0.93 0.55 -1.15 0.68 0.43 1.64 0.72 -0.47 1.01 -0.19 0.79 1.29 +6.37%
1998 1.77 1.01 0.88 -0.53 1.03 1.04 0.66 2.56 1.46 -0.26 1.34 1.38 +13.02%
1999 1.48 -1.05 -0.37 1.49 -0.85 -2.28 -0.65 -0.59 -0.82 -0.70 0.70 0.15 -3.50%
2000 -1.26 1.01 1.10 0.21 0.27 0.22 0.43 -0.22 0.60 0.64 1.18 1.38 +5.67%
2001 0.73 0.65 0.78 -1.09 -0.28 1.15 0.91 1.07 0.72 2.63 -0.94 -0.99 +5.40%
2002 0.24 0.09 -1.11 0.95 0.35 1.61 1.04 1.71 1.43 -0.53 0.52 2.16 +8.76%
2003 1.11 1.07 -0.69 0.33 2.35 -0.36 -1.01 -0.29 1.20 -1.35 -0.12 1.24 +3.45%
2004 0.50 1.24 1.02 -1.12 -0.02 -0.19 0.73 1.45 0.56 0.76 0.97 0.58 +6.65%
2005 0.94 -0.58 0.30 1.50 0.63 0.86 -0.22 0.63 0.22 -1.17 -0.08 0.82 +3.89%
2006 -0.68 -0.08 -1.32 -1.06 0.49 -0.50 1.06 1.04 1.03 -0.26 0.68 -1.31 -0.94%
2007 -0.58 1.09 -0.50 -0.63 -0.69 -0.68 1.71 0.57 -0.45 1.45 0.52 -0.69 +1.08%
2008 1.76 0.55 -0.27 -0.56 -1.28 -0.33 1.03 1.54 0.76 1.51 2.94 0.92 +8.82%
2009 -1.41 0.35 0.61 0.22 -2.05 1.59 0.79 1.22 0.77 -0.08 1.06 -0.34 +2.70%
2010 0.98 0.97 0.15 0.76 1.96 -0.17 -0.44 2.10 -0.70 -0.77 -0.34 -0.27 +4.26%
2011 -1.39 0.21 -0.87 0.33 1.42 0.14 1.34 2.15 0.25 -0.23 -0.15 1.79 +5.05%
2012 0.46 0.09 -0.13 0.53 1.27 -0.94 1.34 -0.18 -0.21 -0.03 0.25 0.35 +2.82%
2013 -1.41 0.85 0.44 0.22 -0.64 -0.96 0.34 -0.70 0.57 0.53 0.01 -0.90 -1.65%
2014 1.29 0.02 0.19 0.23 0.60 0.40 0.80 1.72 -0.30 -0.14 0.26 -0.21 +4.95%
2015 0.42 0.22 -0.60 -0.29 -0.27 -0.66 0.30 -0.43 -0.05 0.06 0.14 -0.62 -1.79%
2016 0.72 0.69 -0.32 -0.32 0.29 0.67 0.02 -0.21 0.19 -1.17 -0.23 0.35 +0.66%
2017 -0.94 1.22 -0.86 -0.04 0.08 -1.07 0.00 0.85 -0.54 0.40 -0.24 -0.51 -1.66%
2018 -1.11 0.21 0.36 -0.23 0.61 0.05 -0.47 0.21 -0.58 0.27 0.09 0.06 -0.53%
2019 0.15 -0.26 0.72 -0.31 0.94 0.71 0.72 1.25 -0.94 -1.08 -0.36 -0.93 +0.58%
2020 1.33 0.47 -3.93 1.46 -0.31 0.59 0.40 -0.31 0.19 0.27 -0.11 -0.12 -0.17%
2021 -0.13 -0.70 0.00 -0.22 -0.14 -0.04 0.50 -0.30 -0.56 -0.85 0.48 -0.44 -2.40%
2022 -0.78 -0.90 -1.59 -1.49 -0.38 -1.05 2.09 -3.46 -2.36 0.28 1.39 -3.64 -11.41%
2023 1.74 -2.45 2.29 -0.06 0.10 -0.73 -0.22 0.40 -2.48 0.29 2.98 3.62 +5.40%
2024 -0.62 -1.39 0.86 -1.58 -0.19 0.55 0.89 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.89% 4.88% 5.39% 5.20% 4.30%
Ratio de Sharpe -1.31 -0.62 -0.14 -1.33 -1.44
Le meilleur mois +3.62% +0.89% +3.62% +3.62% +3.62%
Le plus défavorable mois -1.58% -1.58% -2.48% -3.64% -3.93%
Perte maximale -3.14% -2.59% -3.94% -15.01% -18.53%
Surperformance -0.26% - -2.26% -4.81% -6.79%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BL Bond Euro Klasse BI reinvestment 880.2900 +3.16% -8.41%
BL Bond Euro Klasse A paying dividend 195.5100 +2.93% -9.38%
BL Bond Euro Klasse B reinvestment 89.3500 +3.00% -9.35%

Performance

CAD
  -1.50%
6 Mois  
+0.33%
1 An  
+2.93%
3 Ans
  -9.38%
5 Ans
  -11.79%
10 ans
  -11.57%
Depuis le début  
+206.84%
Année
2023  
+5.40%
2022
  -11.41%
2021
  -2.40%
2020
  -0.17%
2019  
+0.58%
2018
  -0.53%
2017
  -1.66%
2016  
+0.66%
2015
  -1.79%
 

Dividendes

04/02/2020 7.68 EUR
05/02/2019 0.89 EUR
26/01/2018 1.73 EUR
26/01/2017 7.25 EUR
29/01/2016 14.05 EUR
30/01/2015 5.40 EUR
31/01/2014 6.03 EUR
29/01/2013 6.24 EUR
31/01/2012 11.40 EUR
31/01/2011 9.19 EUR
10/06/2010 10.05 EUR
12/06/2009 11.83 EUR
06/06/2008 11.82 EUR
13/06/2007 10.96 EUR
13/06/2006 9.49 EUR
13/06/2005 10.91 EUR
11/06/2004 11.11 EUR
11/06/2003 12.75 EUR
13/06/2002 13.36 EUR
13/06/2001 14.45 EUR
13/06/2000 13.93 EUR
08/06/1999 13.61 EUR
29/04/1998 14.95 EUR
30/04/1997 25.80 EUR
24/04/1996 19.70 EUR
26/04/1995 21.15 EUR
27/04/1994 55.11 EUR
28/04/1993 23.44 EUR
22/04/1992 36.59 EUR
24/04/1991 18.10 EUR
25/04/1990 22.99 EUR