Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
78.6900EUR -0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Инвестиционная стратегия

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries. The sub-fund will be invested to a lesser extent in the fixed or variable-rate bonds of private issuers from industrialised and developing countries. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. Up to 25% of the sub-fund's assets may also be invested in structured products (instruments whose value depends on different investments). Investments in structured products are described as transferable securities and the underlying funds may comprise, inter alia, individual debt securities, baskets of debt securities, stock market bond products or exchange rate indices. The sub-fund may also use derivatives in order to hedge or optimise the portfolio's exposure.
 

Инвестиционная цель

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 06.02.2024
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Объем фонда: 197.58 млн  EUR
Дата запуска: 01.04.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Адрес: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.banquedeluxembourg.com
 

Активы

Bonds
 
89.13%
Cash
 
9.84%
Другие
 
1.03%

Страны

Cash
 
9.84%
Chile
 
6.68%
Philippines
 
6.03%
Romania
 
5.68%
Supranational
 
5.13%
Mexico
 
5.05%
Indonesia
 
4.41%
Morocco
 
3.76%
Hungary
 
3.39%
Peru
 
3.34%
Montenegro
 
3.31%
Colombia
 
3.10%
Poland
 
2.98%
Serbia
 
2.92%
Bulgaria
 
2.64%
Другие
 
31.74%

Валюта

Euro
 
72.85%
US Dollar
 
12.15%
Brazilian Real
 
5.16%
Другие
 
9.84%