ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BIL Invest Patrimonial Medium P Inc/  LU0108487173  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.07.2024 Изменение-0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
80.8500EUR -0.25% paying dividend Mixed Fund Worldwide BIL Manage Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - -1.41 -0.24 -0.06 4.70 -2.16 -1.51 -5.65 -3.75 -
2001 0.43 -5.82 -3.04 2.43 0.66 -1.69 -2.17 -2.84 -4.92 3.41 1.75 0.35 -11.30%
2002 -0.79 0.09 0.48 -2.06 -1.60 -4.48 -3.02 0.70 -3.10 1.11 2.18 -3.59 -13.42%
2003 -2.60 -1.17 0.57 2.31 0.58 1.55 0.90 1.53 -1.70 2.33 -0.53 1.35 +5.10%
2004 1.76 1.77 -0.16 -0.15 -0.92 1.26 -0.80 0.13 0.32 0.51 1.03 1.05 +5.93%
2005 1.73 0.93 -0.29 -0.56 3.23 2.07 1.49 0.36 2.73 -1.41 2.22 2.04 +15.40%
2006 1.08 0.95 0.05 -0.45 -2.84 -0.10 1.07 1.75 1.45 1.65 -0.45 1.50 +5.72%
2007 0.85 -0.91 0.69 1.20 1.33 -0.94 -1.68 0.60 0.55 0.08 -1.92 -1.18 -1.39%
2008 -2.90 -2.55 -0.78 2.25 -1.06 -5.15 -0.04 2.18 -5.30 -6.83 -5.77 2.25 -21.78%
2009 -4.33 -5.40 5.18 7.38 2.04 -0.24 5.57 0.90 2.32 -0.18 2.60 2.54 +19.10%
2010 -0.74 1.58 4.13 -0.21 -1.39 -1.55 2.73 0.69 0.05 1.29 -0.11 1.47 +8.06%
2011 -0.40 0.11 -1.04 0.00 -0.44 -0.85 -0.70 -4.15 -0.22 0.40 -0.12 0.89 -6.42%
2012 1.53 1.88 0.32 -0.61 -2.95 2.93 2.54 -0.08 0.63 -0.11 0.09 1.63 +7.94%
2013 -0.40 1.61 1.42 0.68 -0.61 -2.28 1.19 -0.87 0.78 1.70 -0.08 0.12 +3.25%
2014 -1.52 1.89 1.22 0.18 2.19 0.58 -0.92 2.70 -0.71 0.10 1.14 0.44 +7.46%
2015 4.18 3.21 1.45 -0.54 0.50 -2.84 0.70 -5.18 -0.57 2.40 1.04 -3.18 +0.75%
2016 -1.70 -0.10 -0.17 0.08 0.54 -0.98 0.98 0.17 -0.10 -1.14 -0.27 1.78 -0.96%
2017 0.01 1.87 0.27 0.20 0.22 -0.92 0.05 -0.33 1.14 1.60 -1.16 0.28 +3.24%
2018 1.11 -1.76 -1.64 1.29 0.95 -0.98 1.35 0.03 -0.33 -3.52 -0.01 -3.72 -7.16%
2019 3.99 1.91 1.53 1.99 -2.71 2.37 0.98 -0.33 1.44 0.21 1.55 1.12 +14.82%
2020 0.92 - - -6.80 1.76 1.47 0.72 2.29 0.35 -1.29 4.75 1.28 +5.15%
2021 0.10 -0.33 3.05 0.71 0.36 1.89 1.12 1.63 -1.97 2.70 -0.10 1.58 +11.14%
2022 -4.01 -2.36 0.75 -2.01 -2.47 -4.44 6.64 -2.90 -4.64 1.89 1.87 -3.65 -14.85%
2023 3.45 -0.58 0.46 -0.32 0.35 1.27 1.24 -1.42 -1.87 -1.74 3.56 3.40 +7.85%
2024 0.19 0.75 1.85 -2.02 0.46 1.57 0.58 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.64% 4.59% 5.09% 7.19% 7.72%
Коэффициент Шарпа 0.56 1.37 0.51 -0.51 -0.10
Лучший месяц +3.40% +1.85% +3.56% +6.64% +6.64%
Худший месяц -2.02% -2.02% -2.02% -4.64% -6.80%
Максимальный убыток -2.75% -2.75% -5.66% -16.57% -16.57%
Outperformance +5.09% - +5.42% +7.29% +1.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BIL Invest Patrimonial Medium P ... reinvestment 127.6200 +6.27% -0.02%
BIL Invest Patrimonial Medium P ... paying dividend 80.8500 +6.28% 0.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.37%
6 месяцев  
+4.85%
1 год  
+6.28%
3 года  
0.00%
5 лет  
+15.59%
10 лет  
+25.48%
С самого начала  
+27.40%
Год
2023  
+7.85%
2022
  -14.85%
2021  
+11.14%
2020  
+5.15%
2019  
+14.82%
2018
  -7.16%
2017  
+3.24%
2016
  -0.96%
2015  
+0.75%
 

Дивиденды

26.04.2024 1.80 EUR
27.04.2023 1.45 EUR
06.05.2022 1.13 EUR
06.05.2021 1.20 EUR
24.04.2020 1.32 EUR
29.04.2019 1.29 EUR
25.04.2018 1.65 EUR
26.04.2017 1.50 EUR
26.04.2016 1.00 EUR
28.04.2015 1.90 EUR
29.04.2014 1.90 EUR
26.04.2013 2.50 EUR
27.04.2012 2.50 EUR
29.04.2011 2.10 EUR
30.04.2010 2.00 EUR
30.04.2009 1.00 EUR
30.04.2008 2.50 EUR
24.05.2007 2.00 EUR
30.05.2006 2.50 EUR
23.05.2005 2.50 EUR