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BIL Invest Patrimonial Low P EUR Dis/  LU0049910796  /

Fonds
NAV21.08.2024 Diff.+0.3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
252.7800EUR +0.14% ausschüttend Mischfonds weltweit BIL Manage Invest ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1999 - 0.79 1.23 2.22 -2.64 0.97 -1.63 1.39 -1.45 0.75 5.07 2.98 +10.24%
2000 -0.79 3.74 1.72 -0.85 -4.43 -0.12 0.23 3.77 -2.00 -0.95 -3.64 -2.31 -5.83%
2001 0.22 -4.35 -2.23 1.36 0.40 -0.76 -1.50 -1.88 -3.15 3.15 0.94 -0.11 -7.84%
2002 -0.20 0.01 -0.06 -1.10 -1.08 -2.69 -1.73 1.11 -1.58 0.51 1.55 -1.86 -6.96%
2003 -1.49 -0.47 0.19 1.60 0.98 1.09 0.11 1.20 -0.76 1.30 -0.60 1.19 +4.37%
2004 1.35 1.58 0.26 -0.44 -0.76 0.92 -0.19 0.54 0.26 0.55 0.87 0.92 +5.98%
2005 1.61 0.33 -0.08 0.11 2.39 1.74 0.76 0.60 1.88 -1.17 1.41 1.69 +11.79%
2006 0.35 0.60 -0.65 -0.69 -1.78 -0.22 1.10 1.52 1.07 1.12 -0.24 0.45 +2.61%
2007 0.41 -0.16 0.23 0.56 0.41 -0.76 -0.41 0.63 0.44 0.48 -1.08 -0.69 +0.04%
2008 -1.06 -1.60 -0.93 1.21 -0.79 -3.42 0.55 1.74 -3.52 -4.54 -2.81 1.24 -13.29%
2009 -3.17 -3.04 3.03 4.87 3.71 0.47 4.40 1.02 1.99 -0.03 1.99 1.27 +17.39%
2010 0.01 1.34 2.95 -0.20 -0.44 -0.96 1.98 1.34 -0.17 0.52 -0.95 0.72 +6.23%
2011 -0.46 0.02 -0.86 -0.02 0.04 -0.95 -0.27 -2.33 0.11 0.14 -0.16 0.69 -4.01%
2012 1.32 1.68 0.04 -0.46 -1.48 1.51 2.26 -0.07 0.51 0.17 0.32 1.28 +7.25%
2013 -0.53 1.20 0.92 1.13 -0.98 -2.35 0.46 -0.77 0.75 1.52 -0.13 0.05 +1.21%
2014 -0.55 1.37 0.94 0.35 1.47 0.43 -0.44 1.92 -0.48 -0.16 0.78 0.30 +6.05%
2015 2.93 2.24 1.09 -0.57 -0.16 -1.94 0.20 -2.52 -0.58 1.16 0.55 -1.74 +0.52%
2016 -0.94 -0.22 0.08 0.08 0.24 -0.31 0.88 0.05 -0.10 -1.17 -0.80 1.27 -0.95%
2017 -0.13 1.35 -0.10 0.06 0.14 -0.76 -0.01 -0.08 0.71 1.28 -1.11 0.24 +1.57%
2018 0.60 -1.51 -1.04 0.57 0.38 -0.69 0.85 -0.04 -0.31 -2.49 -0.22 -2.16 -5.94%
2019 2.84 1.20 1.32 2.72 -1.57 1.85 0.86 0.26 0.62 -0.11 0.76 0.68 +11.96%
2020 0.76 -2.53 -5.74 3.89 1.34 1.26 1.02 1.37 0.33 -0.63 3.22 0.79 +4.83%
2021 -0.15 -0.76 1.77 0.41 0.19 1.26 1.03 0.84 -1.49 1.44 0.10 0.80 +5.54%
2022 -3.03 -2.26 -0.03 -2.25 -2.03 -4.07 6.02 -3.36 -4.03 1.31 1.88 -3.15 -14.44%
2023 2.81 -0.90 0.74 -0.23 0.32 0.64 0.98 -1.06 -1.74 -1.14 3.17 3.20 +6.84%
2024 -0.04 0.13 1.56 -1.69 0.37 1.30 1.40 -0.11 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.28% 4.44% 4.46% 5.62% 6.11%
Sharpe Ratio 0.26 0.70 1.03 -0.95 -0.37
Bester Monat +3.20% +1.56% +3.20% +6.02% +6.02%
Schlechtester Monat -1.69% -1.69% -1.74% -4.07% -5.74%
Maximaler Verlust -2.27% -2.27% -3.48% -15.99% -15.99%
Outperformance +4.81% - +5.07% +7.28% +4.04%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BIL Invest Patrimonial Low P EUR... thesaurierend 511.1200 +8.13% -5.21%
BIL Invest Patrimonial Low P EUR... ausschüttend 252.7800 +8.13% -5.22%

Performance

lfd. Jahr  
+2.92%
6 Monate  
+3.27%
1 Jahr  
+8.13%
3 Jahre
  -5.22%
5 Jahre  
+6.71%
10 Jahre  
+12.09%
seit Beginn  
+49.66%
Jahr
2023  
+6.84%
2022
  -14.44%
2021  
+5.54%
2020  
+4.83%
2019  
+11.96%
2018
  -5.94%
2017  
+1.57%
2016
  -0.95%
2015  
+0.52%
 

Ausschüttungen

26.04.2024 6.20 EUR
27.04.2023 4.46 EUR
06.05.2022 3.27 EUR
06.05.2021 3.89 EUR
24.04.2020 3.92 EUR
29.04.2019 3.96 EUR
26.04.2019 3.96 EUR
25.04.2018 7.60 EUR
26.04.2017 4.50 EUR
26.04.2016 3.00 EUR
28.04.2015 6.70 EUR
29.04.2014 6.70 EUR
26.04.2013 9.80 EUR
27.04.2012 9.50 EUR
29.04.2011 8.00 EUR
30.04.2010 8.00 EUR
29.05.2009 6.00 EUR
30.04.2009 6.00 EUR
30.04.2008 10.00 EUR
24.05.2007 8.00 EUR
30.05.2006 9.00 EUR
23.05.2005 9.00 EUR
04.05.2001 8.00 EUR