NAV29.10.2024 Diff.-0,5100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
255,8200EUR -0,20% ausschüttend Mischfonds weltweit BIL Manage Invest 

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Außerdem kann der Fonds bis zum angegebenen Anteil des gesamten Nettovermögens in folgenden Instrumenten anlegen oder in diesen engagiert sein: OGAW, einschließlich ETF, und andere OGA: 100 % Einlagen bei Kreditinstituten: 20 % OGAW, einschließlich anderer ETF, und andere OGA, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung fallen: 15 % Positionen, die nicht auf Euro lauten, können gegenüber dem Euro abgesichert werden.
 

Investmentziel

Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: Patrimonial Low
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 26.04.2024
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Banque Internationale à Luxembourg
Fondsvolumen: 134,07 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 15.02.1994
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BIL Manage Invest
Adresse: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
68,39%
Aktien
 
30,85%
Barmittel
 
0,76%

Länder

Nordamerika
 
13,61%
Europa ex Euro
 
6,44%
Europäische Union
 
5,77%
Pazifik
 
2,90%
Emerging Markets
 
2,11%
Sonstige
 
69,17%

Währungen

Euro
 
71,18%
US-Dollar
 
17,97%
Britisches Pfund
 
2,23%
Japanischer Yen
 
1,95%
Schweizer Franken
 
1,70%
Dänische Krone
 
1,02%
Sonstige
 
3,95%