BIL Invest Patrimonial Low P EUR Dis
LU0049910796
BIL Invest Patrimonial Low P EUR Dis/ LU0049910796 /
NAV29.10.2024 |
Diff.-0,5100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
255,8200EUR |
-0,20% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
BIL Manage Invest ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert.
Außerdem kann der Fonds bis zum angegebenen Anteil des gesamten Nettovermögens in folgenden Instrumenten anlegen oder in diesen engagiert sein: OGAW, einschließlich ETF, und andere OGA: 100 % Einlagen bei Kreditinstituten: 20 % OGAW, einschließlich anderer ETF, und andere OGA, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung fallen: 15 % Positionen, die nicht auf Euro lauten, können gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Investmentziel
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
Patrimonial Low |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
26.04.2024 |
Depotbank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Fondsvolumen: |
134,07 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
15.02.1994 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BIL Manage Invest |
Adresse: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
68,39% |
Aktien |
|
30,85% |
Barmittel |
|
0,76% |
Länder
Nordamerika |
|
13,61% |
Europa ex Euro |
|
6,44% |
Europäische Union |
|
5,77% |
Pazifik |
|
2,90% |
Emerging Markets |
|
2,11% |
Sonstige |
|
69,17% |
Währungen
Euro |
|
71,18% |
US-Dollar |
|
17,97% |
Britisches Pfund |
|
2,23% |
Japanischer Yen |
|
1,95% |
Schweizer Franken |
|
1,70% |
Dänische Krone |
|
1,02% |
Sonstige |
|
3,95% |