NAV18.07.2024 Diff.-1,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
309,5200EUR -0,41% ausschüttend Mischfonds weltweit BIL Manage Invest 

Investmentstrategie

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
 

Investmentziel

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: Patrimonial High
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 26.04.2024
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Banque Internationale à Luxembourg
Fondsvolumen: 47,87 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 15.02.1994
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,20%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BIL Manage Invest
Adresse: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Veranlagungen

Aktien
 
79,13%
Anleihen
 
19,94%
Barmittel
 
0,93%

Länder

Nordamerika
 
33,28%
Europäische Union
 
17,20%
Europa ex Euro
 
14,44%
Pazifik
 
10,44%
Emerging Markets
 
3,62%
Sonstige
 
21,02%

Währungen

Euro
 
44,70%
US-Dollar
 
28,65%
Japanischer Yen
 
8,58%
Britisches Pfund
 
5,03%
Schweizer Franken
 
3,08%
Dänische Krone
 
2,44%
Schwedische Krone
 
1,21%
Sonstige
 
6,31%