ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis/  LU0049911844  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.07.2024 Изменение-1.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
309.5200EUR -0.41% paying dividend Mixed Fund Worldwide BIL Manage Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - - - - - - - 1.92 3.08 0.79 -
1997 4.18 4.27 -1.18 2.56 3.86 2.21 4.32 -2.18 -0.63 -5.19 2.42 1.90 +17.27%
1998 3.28 3.03 3.86 -1.64 0.65 2.03 -1.88 -5.02 -3.26 1.37 8.66 0.75 +11.69%
1999 2.48 0.64 2.64 3.78 -2.67 3.05 -2.13 2.12 -1.82 1.56 7.73 5.50 +24.80%
2000 -0.63 5.06 2.18 -2.10 -3.67 0.33 -0.31 6.68 -3.02 -2.57 -7.49 -4.87 -10.74%
2001 0.34 -7.68 -4.67 3.91 1.00 -2.44 -3.29 -4.30 -7.32 4.24 3.20 0.97 -15.75%
2002 -1.46 0.13 1.30 -3.17 -2.21 -6.96 -4.81 0.38 -5.33 1.95 3.12 -5.99 -21.29%
2003 -4.07 -1.97 0.88 3.29 0.32 2.14 2.03 2.09 -2.95 3.88 -0.61 1.53 +6.39%
2004 2.23 1.98 -0.48 0.14 -1.08 1.59 -1.42 -0.27 0.38 0.47 1.18 1.19 +6.01%
2005 1.81 1.53 -0.53 -1.24 4.05 2.37 2.26 0.11 3.56 -1.82 3.04 2.38 +18.77%
2006 1.78 1.25 0.76 -0.17 -3.82 0.01 1.06 2.00 1.75 2.23 -0.65 2.29 +8.65%
2007 1.36 -1.41 1.15 1.84 2.29 -0.95 -2.83 0.61 0.72 -0.31 -2.76 -1.64 -2.09%
2008 -4.79 -3.42 -0.63 3.22 -1.29 -6.97 -0.70 2.60 -7.18 -9.17 -8.57 3.04 -29.92%
2009 -5.40 -7.74 6.95 9.90 3.10 -0.92 6.89 0.95 2.73 -0.36 3.26 3.88 +24.17%
2010 -1.40 1.80 5.36 -0.15 -2.78 -2.26 3.53 -0.10 0.00 1.81 0.89 2.18 +8.92%
2011 -0.23 0.04 -1.16 -0.21 -0.79 -0.80 -1.81 -4.81 -0.75 0.76 -0.15 0.95 -8.71%
2012 1.83 2.12 0.60 -0.84 -4.38 4.17 2.72 -0.05 0.77 -0.42 -0.07 2.00 +8.51%
2013 -0.11 1.86 1.95 0.18 -0.20 -2.02 1.91 -0.92 1.05 1.94 -0.06 0.21 +5.85%
2014 -2.40 2.41 1.54 -0.04 2.68 0.59 -1.39 3.13 -1.06 0.39 1.24 0.27 +7.45%
2015 5.14 4.21 1.66 -0.25 1.09 -2.88 1.05 -7.81 -0.56 3.72 1.63 -5.03 +1.15%
2016 -2.71 -0.16 -0.48 0.49 0.83 -2.07 1.07 0.28 -0.07 -1.01 0.37 2.30 -1.24%
2017 0.14 2.26 0.91 0.43 0.37 -1.17 0.19 -0.30 1.67 2.01 -1.34 0.28 +5.51%
2018 1.80 -2.33 -1.97 2.06 1.30 -1.19 1.97 -0.19 -0.29 -4.51 0.13 -5.22 -8.43%
2019 5.27 2.91 1.77 2.88 -4.05 3.01 1.05 -1.01 2.37 0.32 2.49 1.58 +19.90%
2020 1.16 - - -10.70 2.37 1.76 0.59 3.37 0.36 -1.97 6.23 1.69 +3.99%
2021 0.44 0.16 4.34 1.12 0.57 2.60 1.19 2.46 -2.42 4.20 -0.15 2.31 +17.96%
2022 -5.07 -2.47 1.81 -1.86 -2.99 -5.05 7.63 -2.59 -5.33 2.62 1.82 -4.12 -15.27%
2023 4.09 -0.09 0.16 -0.57 0.49 1.87 1.55 -1.96 -2.10 -2.65 4.15 3.62 +8.56%
2024 0.51 1.51 2.38 -2.57 0.66 2.14 0.35 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.27% 6.27% 6.57% 9.35% 10.24%
Коэффициент Шарпа 0.91 1.57 0.56 -0.22 0.09
Лучший месяц +3.62% +2.38% +4.15% +7.63% +7.63%
Худший месяц -2.57% -2.57% -2.65% -5.33% -10.70%
Максимальный убыток -3.80% -3.80% -7.34% -17.35% -17.35%
Outperformance +0.27% - +2.32% +1.56% -10.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BIL Invest Patrimonial High P EU... paying dividend 309.5200 +7.38% +4.84%
BIL Invest Patrimonial High P EU... reinvestment 558.8400 +7.39% +4.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.01%
6 месяцев  
+6.54%
1 год  
+7.38%
3 года  
+4.84%
5 лет  
+25.53%
10 лет  
+41.22%
С самого начала  
+116.67%
Год
2023  
+8.56%
2022
  -15.27%
2021  
+17.96%
2020  
+3.99%
2019  
+19.90%
2018
  -8.43%
2017  
+5.51%
2016
  -1.24%
2015  
+1.15%
 

Дивиденды

26.04.2024 6.00 EUR
27.04.2023 5.55 EUR
06.05.2022 4.47 EUR
06.05.2021 4.35 EUR
29.04.2019 4.80 EUR
25.04.2018 5.87 EUR
26.04.2017 5.90 EUR
26.04.2016 4.00 EUR
28.04.2015 6.20 EUR
29.04.2014 6.30 EUR
26.04.2013 7.80 EUR
27.04.2012 8.00 EUR
29.04.2011 7.00 EUR
30.04.2010 7.00 EUR
30.04.2009 3.00 EUR
30.04.2008 8.50 EUR
24.05.2007 6.00 EUR
30.05.2006 7.50 EUR
23.05.2005 7.00 EUR
04.05.2001 6.00 EUR
05.05.2000 6.00 EUR