BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap
LU0049912065
BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap/ LU0049912065 /
| NAV18.07.2024 |
Zm.-2,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 558,8400EUR |
-0,41% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BIL Manage Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
Patrimonial High |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Aktywa: |
47,87 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.12.1994 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,19% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BIL Manage Invest |
| Adres: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Aktywa
| Akcje |
|
79,13% |
| Obligacje |
|
19,94% |
| Gotówka |
|
0,93% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
33,28% |
| Unia Europejska |
|
17,20% |
| Europa z wyjątkiem Strefy Euro |
|
14,44% |
| Pacyfik |
|
10,44% |
| Rynki wschodzące |
|
3,62% |
| Inne |
|
21,02% |
Waluty
| Euro |
|
44,70% |
| Dolar amerykański |
|
28,65% |
| Jen japoński |
|
8,58% |
| Funt brytyjski |
|
5,03% |
| Frank szwajcarski |
|
3,08% |
| Korona duńska |
|
2,44% |
| Korona szwedzka |
|
1,21% |
| Inne |
|
6,31% |
