BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap
LU0049912065
BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap/ LU0049912065 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение+1.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 556.8900EUR |
+0.21% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
Patrimonial High |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Объем фонда: |
47.7 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.12.1994 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.19% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
| Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Активы
| Stocks |
|
64.37% |
| Bonds |
|
29.94% |
| Cash |
|
5.69% |
Страны
| North America |
|
27.07% |
| European Union |
|
13.67% |
| Pacific |
|
10.11% |
| Europe ex Euro |
|
8.14% |
| Emerging Markets |
|
5.37% |
| Другие |
|
35.64% |
Валюта
| Euro |
|
53.09% |
| US Dollar |
|
20.96% |
| Japanese Yen |
|
7.38% |
| British Pound |
|
4.16% |
| Swiss Franc |
|
2.76% |
| Danish Krone |
|
1.87% |
| Другие |
|
9.78% |
