BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap
LU0049912065
BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap/ LU0049912065 /
| NAV2024. 10. 29. |
Vált.-1,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 573,0200EUR |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BIL Manage Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
Patrimonial High |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Alap forgalma: |
48,41 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1994. 12. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,19% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BIL Manage Invest |
| Cím: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Eszközök
| Részvények |
|
79,13% |
| Kötvények |
|
19,94% |
| Készpénz |
|
0,93% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
33,28% |
| EU |
|
17,20% |
| Európa (kivétel euro) |
|
14,44% |
| Csendes-óceán |
|
10,44% |
| Feltörekvő piacok |
|
3,62% |
| Egyéb |
|
21,02% |
Devizák
| Euro |
|
44,70% |
| US Dollár |
|
28,65% |
| Japán Yen |
|
8,58% |
| Brit Font |
|
5,03% |
| Svájci Frank |
|
3,08% |
| Dán Korona |
|
2,44% |
| Svéd Korona |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
6,31% |
