BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap/  LU0049912065  /

Fonds
NAV18/07/2024 Chg.-2.3100 Type of yield Investment Focus Investment company
558.8400EUR -0.41% reinvestment Mixed Fund Worldwide BIL Manage Invest 

Investment strategy

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
 

Investment goal

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: Patrimonial High
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Banque Internationale à Luxembourg
Fund volume: 47.87 mill.  EUR
Launch date: 14/12/1994
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 1.19%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BIL Manage Invest
Address: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Assets

Stocks
 
79.13%
Bonds
 
19.94%
Cash
 
0.93%

Countries

North America
 
33.28%
European Union
 
17.20%
Europe ex Euro
 
14.44%
Pacific
 
10.44%
Emerging Markets
 
3.62%
Others
 
21.02%

Currencies

Euro
 
44.70%
US Dollar
 
28.65%
Japanese Yen
 
8.58%
British Pound
 
5.03%
Swiss Franc
 
3.08%
Danish Krone
 
2.44%
Swedish Krona
 
1.21%
Others
 
6.31%