BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap/ LU0049912065 /
NAV2024. 07. 18. | Vált.-2,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
558,8400EUR | -0,41% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | BIL Manage Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | 1,98 | -0,48 | 0,14 | -1,07 | 1,59 | -1,42 | -0,27 | 0,38 | 0,48 | 1,18 | 1,19 | +5,44% |
2005 | 1,81 | 1,52 | -0,52 | -1,24 | 4,05 | 2,37 | 2,26 | 0,10 | 3,56 | -1,82 | 3,04 | 2,38 | +18,76% |
2006 | 1,78 | 1,25 | 0,76 | -0,17 | -3,81 | 0,01 | 1,06 | 2,00 | 1,75 | 2,23 | -0,65 | 2,29 | +8,66% |
2007 | 1,36 | -1,41 | 1,15 | 1,84 | 2,30 | -0,95 | -2,83 | 0,60 | 0,72 | -0,31 | -2,76 | -1,64 | -2,07% |
2008 | -4,79 | -3,42 | -0,63 | 3,24 | -1,29 | -6,97 | -0,70 | 2,60 | -7,19 | -9,18 | -8,57 | 3,04 | -29,91% |
2009 | -5,40 | -7,74 | 6,95 | 9,91 | 3,10 | -0,91 | 6,89 | 0,96 | 2,72 | -0,36 | 3,26 | 3,88 | +24,18% |
2010 | -1,40 | 1,80 | 5,36 | -0,14 | -2,78 | -2,26 | 3,53 | -0,10 | 0,00 | 1,81 | 0,89 | 2,18 | +8,94% |
2011 | -0,23 | 0,04 | -1,16 | -0,19 | -0,79 | -0,80 | -1,81 | -4,81 | -0,75 | 0,76 | -0,15 | 0,95 | -8,70% |
2012 | 1,83 | 2,12 | 0,60 | -0,82 | -4,38 | 4,16 | 2,72 | -0,04 | 0,76 | -0,42 | -0,08 | 2,00 | +8,52% |
2013 | -0,11 | 1,86 | 1,96 | 0,19 | -0,20 | -2,02 | 1,90 | -0,92 | 1,05 | 1,94 | -0,06 | 0,21 | +5,86% |
2014 | -2,40 | 2,40 | 1,54 | -0,02 | 2,68 | 0,59 | -1,40 | 3,13 | -1,06 | 0,39 | 1,24 | 0,27 | +7,47% |
2015 | 5,14 | 4,20 | 1,66 | -0,24 | 1,09 | -2,88 | 1,02 | -7,81 | -0,56 | 3,72 | 1,63 | -5,03 | +1,13% |
2016 | -2,71 | -0,16 | -0,48 | 0,49 | 0,83 | -2,07 | 1,08 | 0,28 | -0,07 | -1,01 | 0,37 | 2,30 | -1,25% |
2017 | 0,14 | 2,26 | 0,91 | 0,43 | 0,37 | -1,18 | 0,19 | -0,30 | 1,67 | 2,01 | -1,34 | 0,28 | +5,50% |
2018 | 1,80 | -2,33 | -1,97 | 2,07 | 1,31 | -1,20 | 1,97 | -0,19 | -0,29 | -4,51 | 0,13 | -5,21 | -8,41% |
2019 | 5,27 | 2,91 | 1,77 | 2,90 | -4,05 | 3,01 | 1,05 | -1,01 | 2,37 | 0,32 | 2,49 | 1,58 | +19,92% |
2020 | 1,16 | - | - | -8,88 | 2,37 | 1,76 | 0,58 | 3,37 | 0,36 | -1,97 | 6,23 | 1,69 | +6,11% |
2021 | 0,44 | 0,16 | 4,33 | 1,11 | 0,57 | 2,60 | 1,19 | 2,46 | -2,42 | 4,18 | -0,15 | 2,31 | +17,92% |
2022 | -5,08 | -2,47 | 1,80 | -1,86 | -2,99 | -5,05 | 7,62 | -2,59 | -5,32 | 2,62 | 1,82 | -4,11 | -15,29% |
2023 | 4,09 | -0,09 | 0,16 | -0,57 | 0,49 | 1,87 | 1,55 | -1,96 | -2,10 | -2,65 | 4,15 | 3,62 | +8,56% |
2024 | 0,51 | 1,51 | 2,39 | -2,55 | 0,66 | 2,13 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,28% | 6,28% | 6,57% | 9,35% | 9,90% |
Sharpe ráta | 0,92 | 1,57 | 0,56 | -0,23 | 0,14 |
Legjobb hónap | +3,62% | +2,39% | +4,15% | +7,62% | +7,62% |
Legrosszabb hónap | -2,55% | -2,55% | -2,65% | -5,32% | -8,88% |
Maximális veszteség | -3,80% | -3,80% | -7,33% | -17,38% | -17,38% |
Túlteljesítés | +6,63% | - | +6,59% | +9,84% | -0,33% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BIL Invest Patrimonial High P EU... | Osztalékfizetés | 309,5200 | +7,38% | +4,84% | |
BIL Invest Patrimonial High P EU... | Újrabefektetés | 558,8400 | +7,39% | +4,81% |
Teljesítmény
YTD | +5,02% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,55% | ||
1 Év | +7,39% | ||
3 Év | +4,81% | ||
5 Év | +28,03% | ||
10 Év | +44,03% | ||
Kezdettől | +99,19% | ||
Év | |||
2023 | +8,56% | ||
2022 | -15,29% | ||
2021 | +17,92% | ||
2020 | +6,11% | ||
2019 | +19,92% | ||
2018 | -8,41% | ||
2017 | +5,50% | ||
2016 | -1,25% | ||
2015 | +1,13% |