BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
LU0049911844
BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis/ LU0049911844 /
| Стоимость чистых активов16.10.2024 |
Изменение-0.4900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 318.5700EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
Patrimonial High |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Объем фонда: |
48.83 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.02.1994 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
| Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Активы
| Stocks |
|
79.13% |
| Bonds |
|
19.94% |
| Cash |
|
0.93% |
Страны
| North America |
|
33.28% |
| European Union |
|
17.20% |
| Europe ex Euro |
|
14.44% |
| Pacific |
|
10.44% |
| Emerging Markets |
|
3.62% |
| Другие |
|
21.02% |
Валюта
| Euro |
|
44.70% |
| US Dollar |
|
28.65% |
| Japanese Yen |
|
8.58% |
| British Pound |
|
5.03% |
| Swiss Franc |
|
3.08% |
| Danish Krone |
|
2.44% |
| Swedish Krona |
|
1.21% |
| Другие |
|
6.31% |
