BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
LU0049911844
BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis/ LU0049911844 /
NAV16.10.2024 |
Diff.-0,4900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
318,5700EUR |
-0,15% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
BIL Manage Invest ▶ |
Investmentstrategie
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Investmentziel
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
Patrimonial High |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
26.04.2024 |
Depotbank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Fondsvolumen: |
48,83 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
15.02.1994 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BIL Manage Invest |
Adresse: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Veranlagungen
Aktien |
|
79,13% |
Anleihen |
|
19,94% |
Barmittel |
|
0,93% |
Länder
Nordamerika |
|
33,28% |
Europäische Union |
|
17,20% |
Europa ex Euro |
|
14,44% |
Pazifik |
|
10,44% |
Emerging Markets |
|
3,62% |
Sonstige |
|
21,02% |
Währungen
Euro |
|
44,70% |
US-Dollar |
|
28,65% |
Japanischer Yen |
|
8,58% |
Britisches Pfund |
|
5,03% |
Schweizer Franken |
|
3,08% |
Dänische Krone |
|
2,44% |
Schwedische Krone |
|
1,21% |
Sonstige |
|
6,31% |