BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
LU0049911844
BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis/ LU0049911844 /
| NAV24/09/2024 |
Diferencia+1.1400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 313.6900EUR |
+0.36% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Estrategia de inversión
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Objetivo de inversión
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Punto de referencia: |
Patrimonial High |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
26/04/2024 |
| Banco depositario: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Volumen de fondo: |
47.92 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/02/1994 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
1.20% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BIL Manage Invest |
| Dirección: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Activos
| Stocks |
|
79.13% |
| Bonds |
|
19.94% |
| Cash |
|
0.93% |
Países
| North America |
|
33.28% |
| European Union |
|
17.20% |
| Europe ex Euro |
|
14.44% |
| Pacific |
|
10.44% |
| Emerging Markets |
|
3.62% |
| Otros |
|
21.02% |
Divisas
| Euro |
|
44.70% |
| US Dollar |
|
28.65% |
| Japanese Yen |
|
8.58% |
| British Pound |
|
5.03% |
| Swiss Franc |
|
3.08% |
| Danish Krone |
|
2.44% |
| Swedish Krona |
|
1.21% |
| Otros |
|
6.31% |
