BIL Invest Equities US P USD Dis
LU1689735865
BIL Invest Equities US P USD Dis/ LU1689735865 /
NAV2024-07-18 |
Chg.-2.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
265.5000USD |
-0.81% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
BIL Manage Invest ▶ |
Investment strategy
Aktien und/oder übertragbaren, Aktien gleichzustellenden Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio
Investment goal
Aktien und/oder übertragbaren, Aktien gleichzustellenden Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-26 |
Depository bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, France, Belgium, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
73.56 mill.
USD
|
Launch date: |
2018-02-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.99% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (2018-12-31): |
1.80% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BIL Manage Invest |
Address: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Assets
Stocks |
|
98.30% |
Cash |
|
1.69% |
Others |
|
0.01% |
Countries
North America |
|
97.36% |
Europe ex Euro |
|
0.46% |
European Union |
|
0.35% |
Emerging Markets |
|
0.11% |
Pacific |
|
0.02% |
Others |
|
1.70% |
Branches
IT |
|
27.10% |
Healthcare |
|
13.85% |
Finance |
|
13.78% |
Consumer goods, cyclical |
|
9.86% |
Telecommunication Services |
|
9.15% |
Industry |
|
8.73% |
Basic Consumer Goods |
|
5.06% |
Energy |
|
4.14% |
Commodities |
|
2.88% |
Utilities |
|
2.11% |
real estate |
|
1.30% |
various sectors |
|
0.33% |
Others |
|
1.71% |