BIL Invest Equities Emerging Markets I USD Cap
LU1689734462
BIL Invest Equities Emerging Markets I USD Cap/ LU1689734462 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 |
Изменение-9.9800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,412.8101USD |
-0.70% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
BIL Manage Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Объем фонда: |
24.33 млн
USD
|
| Дата запуска: |
23.01.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.64% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
| Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Страны
| Emerging Markets |
|
75.85% |
| Pacific |
|
16.94% |
| Europe ex Euro |
|
2.85% |
| European Union |
|
0.98% |
| North America |
|
0.80% |
| Другие |
|
2.58% |
Отрасли
| IT |
|
23.85% |
| Finance |
|
21.77% |
| Consumer goods, cyclical |
|
12.05% |
| Telecommunication Services |
|
7.51% |
| Industry |
|
7.50% |
| Commodities |
|
6.86% |
| Energy |
|
5.09% |
| Basic Consumer Goods |
|
4.21% |
| Healthcare |
|
3.24% |
| Utilities |
|
2.30% |
| real estate |
|
1.91% |
| various sectors |
|
1.77% |
| Другие |
|
1.94% |
