BIL Invest Equities Emerging Markets I USD Cap/ LU1689734462 /
| NAV2024-07-18 | Chg.-9.9800 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
|---|---|---|---|---|
| 1,412.8101USD | -0.70% | reinvestment | Equity Emerging Markets | BIL Manage Invest ▶ |
Investment strategy
Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Schwellenländern, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Investment goal
Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Schwellenländern, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Master data
| Type of yield: | reinvestment |
|---|---|
| Funds Category: | Equity |
| Region: | Emerging Markets |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Benchmark: | - |
| Business year start: | 01-01 |
| Last Distribution: | - |
| Depository bank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fund domicile: | Luxembourg |
| Distribution permission: | Germany, Switzerland |
| Fund manager: | Banque Internationale à Luxembourg |
| Fund volume: | 24.33 mill. USD |
| Launch date: | 2018-01-23 |
| Investment focus: | - |
Conditions
| Issue surcharge: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.64% |
| Minimum investment: | 250,000.00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Redemption charge: | 0.00% |
| Key Investor Information: | - |
Investment company
| Funds company: | BIL Manage Invest |
|---|---|
| Address: | 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Country: | Luxembourg |
| Internet: | www.bilmanageinvest.lu/ |
Assets
| Stocks | 98.07% | |
| Cash | 1.93% |
Countries
| Emerging Markets | 75.85% | |
| Pacific | 16.94% | |
| Europe ex Euro | 2.85% | |
| European Union | 0.98% | |
| North America | 0.80% | |
| Others | 2.58% |
Branches
| IT | 23.85% | |
| Finance | 21.77% | |
| Consumer goods, cyclical | 12.05% | |
| Telecommunication Services | 7.51% | |
| Industry | 7.50% | |
| Commodities | 6.86% | |
| Energy | 5.09% | |
| Basic Consumer Goods | 4.21% | |
| Healthcare | 3.24% | |
| Utilities | 2.30% | |
| real estate | 1.91% | |
| various sectors | 1.77% | |
| Others | 1.94% |
