BIL Invest Bonds USD Sovereign I EUR Hedged Cap/ LU1808855107 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+4.5800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,352.8600EUR | +0.34% | reinvestment | Bonds Worldwide | BIL Manage Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -0.88 | -2.93 | -3.16 | -0.13 | -1.20 | 1.63 | -2.80 | -3.68 | -1.93 | 1.90 | -0.34 | -12.73% |
| 2023 | 1.96 | -2.55 | 2.45 | 0.42 | -1.40 | -0.97 | -0.44 | -0.72 | -2.33 | -1.36 | 3.24 | 2.95 | +1.04% |
| 2024 | -0.40 | -1.49 | 0.58 | -2.50 | 1.16 | 1.18 | 1.48 | 1.49 | 0.83 | -2.51 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.85% | 4.81% | 5.10% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.71 | 0.89 | 0.59 | - | - |
| Лучший месяц | +2.95% | +1.49% | +3.24% | +3.24% | - |
| Худший месяц | -2.51% | -2.51% | -2.51% | -3.68% | - |
| Максимальный убыток | -4.12% | -3.60% | -4.15% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL Invest Bonds USD Sovereign P... | reinvestment | 151.2600 | +7.67% | -9.54% | |
| BIL Invest Bonds USD Sovereign I... | reinvestment | 1,527.8700 | +7.98% | - | |
| BIL Invest Bonds USD Sovereign I... | reinvestment | 1,352.8600 | +6.06% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.62% | ||
| 1 год | +6.06% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.04% | ||
| 2022 | -12.73% | ||
