ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BIL Invest Bonds USD High Yield P/  LU1689732920  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.07.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
174.4800USD -0.02% reinvestment Bonds Worldwide BIL Manage Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - 0.48 -0.07 0.22 0.81 0.65 0.38 -1.84 -0.96 -2.32 -
2019 4.50 1.53 0.78 1.32 -1.35 2.11 0.44 0.26 0.26 0.18 0.26 1.81 +12.70%
2020 0.61 - - -9.97 4.08 0.10 4.49 0.78 -1.41 0.42 3.56 1.65 +3.57%
2021 0.08 0.17 0.21 0.80 0.32 1.13 0.22 0.36 -0.18 -0.24 -1.20 1.91 +3.61%
2022 -2.90 -0.97 -1.06 -3.69 0.14 -6.86 5.78 -2.41 -3.88 2.61 1.35 -0.62 -12.38%
2023 3.30 -1.58 0.96 0.83 -1.25 1.54 1.16 0.10 -1.22 -1.49 4.29 3.30 +10.16%
2024 -0.05 -0.02 1.23 -1.00 0.87 0.95 1.29 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.10% 3.00% 4.08% 5.45% 6.71%
Коэффициент Шарпа 0.82 1.62 1.24 -0.62 -0.25
Лучший месяц +3.30% +1.29% +4.29% +5.78% +5.78%
Худший месяц -1.00% -1.00% -1.49% -6.86% -9.97%
Максимальный убыток -1.84% -1.84% -3.35% -15.55% -15.55%
Outperformance +0.23% - -0.03% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BIL Invest Bonds USD High Yield ... reinvestment 174.4800 +8.45% +0.86%
BIL Invest - Bonds USD High Yiel... reinvestment 1,582.2100 +7.07% -
BIL Invest - Bonds USD High Yiel... reinvestment 149.9600 +6.49% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.29%
6 месяцев  
+4.12%
1 год  
+8.45%
3 года  
+0.86%
5 лет  
+10.48%
10 лет     -
С самого начала  
+16.96%
Год
2023  
+10.16%
2022
  -12.38%
2021  
+3.61%
2020  
+3.57%
2019  
+12.70%