BIL Invest Bonds EUR High Yield P
LU1689731369
BIL Invest Bonds EUR High Yield P/ LU1689731369 /
| NAV2024. 07. 18. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 161,9700EUR |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BIL Manage Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Alap forgalma: |
15,72 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 02. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BIL Manage Invest |
| Cím: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,56% |
| Készpénz |
|
1,44% |
Országok
| Globális |
|
98,56% |
| Készpénz |
|
1,44% |
Devizák
| Euro |
|
97,96% |
| Brit Font |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
0,24% |
