Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.5500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.8100EUR +0.49% paying dividend Alternative Investments Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 5.86 млн  EUR
Дата запуска: 25.11.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.11%
Минимальное вложение: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Stocks
 
70.89%
Cash
 
17.73%
Bonds
 
11.04%
Derivative
 
0.34%

Страны

United States of America
 
45.55%
Germany
 
34.35%
Luxembourg
 
3.96%
Italy
 
3.52%
Spain
 
3.26%
Другие
 
9.36%