Bicheler Konzeptfonds IA/ DE000A2QGTK6 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+0.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
111.8100EUR | +0.49% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Alternative Investments |
Регион: | Worldwide |
Branch: | AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 5.86 млн EUR |
Дата запуска: | 25.11.2020 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.11% |
Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 70.89% | |
Cash | 17.73% | |
Bonds | 11.04% | |
Derivative | 0.34% |
Страны
United States of America | 45.55% | |
Germany | 34.35% | |
Luxembourg | 3.96% | |
Italy | 3.52% | |
Spain | 3.26% | |
Другие | 9.36% |