BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 USD
LU0172419748
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 USD/ LU0172419748 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.1400USD |
+0.49% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
31.07.2024 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
Объем фонда: |
1.58 млрд
USD
|
Дата запуска: |
01.09.2003 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
94.42% |
Другие |
|
5.58% |
Страны
United States of America |
|
71.21% |
United Kingdom |
|
3.80% |
Canada |
|
1.10% |
Cayman Islands |
|
0.83% |
Ireland |
|
0.77% |
Luxembourg |
|
0.76% |
Netherlands |
|
0.68% |
Switzerland |
|
0.53% |
France |
|
0.35% |
Italy |
|
0.33% |
Germany |
|
0.30% |
Jersey |
|
0.13% |
Spain |
|
0.11% |
Другие |
|
19.10% |
Валюта
US Dollar |
|
90.87% |
British Pound |
|
4.66% |
Euro |
|
4.47% |