BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 USD
LU0172419748
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 USD/ LU0172419748 /
| NAV2024. 06. 27. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,0600USD |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Befektetési cél
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
| Alap forgalma: |
1,59 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2003. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,82% |
| Készpénz |
|
1,60% |
| Egyéb |
|
5,58% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
68,63% |
| Egyesült Királyság |
|
3,30% |
| Készpénz |
|
1,60% |
| Kanada |
|
1,06% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,91% |
| Luxemburg |
|
0,80% |
| Írország |
|
0,73% |
| Hollandia |
|
0,68% |
| Svájc |
|
0,52% |
| Olaszország |
|
0,35% |
| Franciaország |
|
0,25% |
| Németország |
|
0,23% |
| Spanyolország |
|
0,12% |
| Japán |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
20,72% |
Devizák
| US Dollár |
|
89,07% |
| Brit Font |
|
4,79% |
| Euro |
|
4,54% |
| Egyéb |
|
1,60% |
