BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.D2/ LU0424777026 /
| NAV30.07.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 19,4900USD | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Obligacje skarbowe | BlackRock (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | -0,14 | 1,09 | 0,40 | 1,01 | 1,06 | 0,46 | 1,38 | -1,03 | - |
| 2010 | 1,04 | 0,26 | 0,13 | 0,58 | 1,47 | 1,20 | 0,69 | 0,19 | 0,00 | 1,24 | 0,24 | -0,97 | +6,20% |
| 2011 | 0,49 | 0,00 | 0,24 | 1,16 | 1,09 | 0,12 | 0,24 | 1,72 | 0,18 | -0,23 | 0,35 | 0,52 | +6,02% |
| 2012 | 0,75 | 0,35 | 0,17 | 0,57 | 0,11 | 0,51 | 0,68 | 0,11 | 0,62 | -0,28 | -0,11 | 0,22 | +3,77% |
| 2013 | -0,56 | 0,22 | 0,11 | 0,62 | -1,45 | -1,47 | -0,11 | -0,06 | 1,61 | 0,68 | -0,67 | -0,57 | -1,68% |
| 2014 | 1,53 | 0,56 | -0,45 | 0,67 | 1,55 | 0,16 | -0,38 | 0,88 | -0,11 | 0,82 | 0,43 | 0,16 | +5,97% |
| 2015 | 0,80 | -0,11 | 0,32 | 0,27 | -0,21 | -0,85 | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,00 | -0,21 | -0,21 | +0,80% |
| 2016 | 1,17 | 0,47 | 0,21 | 0,31 | 0,16 | 0,78 | 0,05 | 0,31 | 0,31 | -0,31 | -1,54 | -0,52 | +1,38% |
| 2017 | 0,00 | 0,63 | -0,26 | 0,68 | 0,57 | -0,26 | 0,31 | 0,57 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | +1,89% |
| 2018 | -1,03 | -0,94 | 0,53 | -0,26 | 0,37 | -0,21 | -0,10 | 0,47 | -0,57 | -0,63 | 0,53 | 1,42 | -0,46% |
| 2019 | 0,67 | 0,46 | 1,43 | -0,40 | 1,11 | 1,40 | 0,30 | 0,94 | 0,00 | -0,20 | 0,49 | 0,39 | +6,78% |
| 2020 | 0,58 | 0,53 | 2,01 | 0,52 | 0,37 | 0,14 | 0,37 | 0,14 | 0,23 | 0,05 | 0,14 | 0,28 | +5,47% |
| 2021 | 0,14 | -0,69 | -0,32 | 0,51 | -0,14 | -0,14 | 0,51 | -0,05 | -0,37 | -0,23 | -0,46 | -0,23 | -1,47% |
| 2022 | -1,31 | -1,80 | -2,50 | -3,35 | 0,87 | -2,02 | 3,20 | -2,75 | -4,79 | -2,05 | 2,76 | 0,32 | -12,91% |
| 2023 | 2,62 | -2,61 | 1,82 | 0,68 | -1,10 | -0,05 | 0,05 | -0,90 | -2,72 | -2,96 | 5,14 | 3,92 | +3,59% |
| 2024 | -0,47 | -1,61 | 1,06 | -2,82 | 1,67 | 2,01 | 0,98 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 6,18% | 6,27% | 7,44% | 6,65% | 5,56% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,39 | -0,06 | -0,09 | -1,09 | -0,81 |
| Najlepszy miesiąc | +3,92% | +2,01% | +5,14% | +5,14% | +5,14% |
| Najgorszy miesiąc | -2,82% | -2,82% | -2,96% | -4,79% | -4,79% |
| Maksymalna strata | -4,29% | -4,24% | -7,66% | -19,82% | -20,00% |
| Przewaga wyników | +4,63% | - | +0,11% | +4,14% | +2,40% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.X3 | płacące dywidendę | 7,6700 | +3,61% | -8,66% | |
| BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.I3 | płacące dywidendę | 7,6800 | +3,25% | -9,77% | |
| BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.D2 | z reinwestycją | 19,4900 | +2,96% | -10,35% | |
| BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.I2 | z reinwestycją | 9,7500 | +3,07% | -9,97% | |
| BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.D3 | płacące dywidendę | 7,5300 | +2,90% | -10,34% | |
| BGF US Government Mortgage Impac... | płacące dywidendę | 7,4900 | +2,55% | -11,32% | |
| BGF US Government Mortgage Impac... | z reinwestycją | 18,4900 | +2,55% | -11,32% | |
| BGF US Government Mortgage Impac... | płacące dywidendę | 7,5100 | +2,58% | -11,29% | |
| BGF US Government Mortgage Impac... | z reinwestycją | 16,4800 | +2,04% | -12,62% | |
| BGF US Government Mortgage Impac... | z reinwestycją | 15,2500 | +4,24% | -3,97% |
Wyniki
| YTD | +0,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,62% | ||
| 1 rok | +2,96% | ||
| 3 lata | -10,35% | ||
| 5 lat | -4,08% | ||
| 10-letnie | +6,44% | ||
| Od początku | +32,59% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,59% | ||
| 2022 | -12,91% | ||
| 2021 | -1,47% | ||
| 2020 | +5,47% | ||
| 2019 | +6,78% | ||
| 2018 | -0,46% | ||
| 2017 | +1,89% | ||
| 2016 | +1,38% | ||
| 2015 | +0,80% | ||
